O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Balance de comprobación
Periodo: 2020
 
 

Cuenta
Descripción
Inicial
DEBE
HABER
Deudor
Acreedor

000
Presupuesto ejercicio corriente.
0,00
1.468.498,24
1.468.498,24
0,00
0,00

001
Presupuesto de gastos: créditos iniciales.
0,00
1.461.400,00
1.461.400,00
0,00
0,00

0022
Ampliaciones de crédito.
0,00
7.098,24
7.098,24
0,00
0,00

0030
Créditos disponibles.
0,00
1.406.779,18
1.468.498,24
0,00
61.719,06

0031
Créditos retenidos para gastar.
0,00
8.113,74
9.504,16
0,00
1.390,42

004
Presupuesto de gastos: gastos autorizados.
0,00
1.405.388,76
1.405.388,76
0,00
0,00

005
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.
0,00
0,00
1.405.388,76
0,00
1.405.388,76

006
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.
0,00
1.461.400,00
1.461.400,00
0,00
0,00

007
Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.
0,00
7.098,24
7.098,24
0,00
0,00

008
Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.
0,00
1.468.498,24
0,00
1.468.498,24
0,00

100
Patrimonio.
-128.094,06
0,00
128.094,06
0,00
128.094,06

120
Resultados de ejercicios anteriores.
-654.691,58
0,00
654.691,58
0,00
654.691,58

129
Resultados del ejercicio.
-17.582,38
0,00
17.582,38
0,00
17.582,38

203
Propiedad industrial e intelectual.
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00

209
Otro inmovilizado intangible.
38.406,40
38.406,40
0,00
38.406,40
0,00

211
Construcciones.
30.983,37
33.743,97
0,00
33.743,97
0,00

215
Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
69.415,47
69.415,47
0,00
69.415,47
0,00

2160
MOBILIARIO NO INVENTARIABLE
271.154,45
278.385,22
0,00
278.385,22
0,00

2161
MOBILIARIO  INVENTARIABLE
8.474,99
9.735,45
0,00
9.735,45
0,00

2170
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION NO INVENTARIABLE
0,00
4.532,90
0,00
4.532,90
0,00

2300
Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.
10.835,98
10.835,98
0,00
10.835,98
0,00

232
Infraestructuras en curso.
300,51
300,51
0,00
300,51
0,00

2629
Otros créditos a largo plazo.
2.501,33
2.501,33
0,00
2.501,33
0,00

2803
Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.
-700,00
0,00
700,00
0,00
700,00

2814
Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.
-4.746,27
0,00
4.746,27
0,00
4.746,27

2815
Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras
-1.274,58
0,00
1.274,58
0,00
1.274,58

2816
Amortización acumulada de mobiliario
-68.975,00
0,00
68.975,00
0,00
68.975,00

2817
Amortización acumulada de equipos para procesos de información.
-10.360,80
0,00
10.360,80
0,00
10.360,80

2819
Amortización acumulada de otro inmovilizado material.
-4.274,77
0,00
4.274,77
0,00
4.274,77

4000
Operaciones de gestión.
0,00
1.383.000,72
1.383.000,72
0,00
0,00

4001
Otras cuentas a pagar.
0,00
7.098,24
7.098,24
0,00
0,00

4003
Otras deudas.
0,00
14.560,73
14.560,73
0,00
0,00

4010
Operaciones de gestión.
-3.694,84
3.330,34
3.694,84
0,00
364,50

4013
Otras deudas.
-2.055,41
2.055,41
2.055,41
0,00
0,00

Página 1 de
2
1 de Febrero del 2021

Suma
Saldo

Cuenta
Descripción
Inicial
DEBE
HABER
Deudor
Acreedor

41310
Operaciones de gestión.
-8.061,34
48.428,00
48.428,00
0,00
0,00

41313
Otras deudas.
0,00
15.055,66
15.784,73
0,00
729,07

4180
Operaciones de gestión.
0,00
350,72
350,72
0,00
0,00

41900
OTROS ACREEDORES NP-CSIND
-78,00
195,00
234,00
0,00
39,00

41902
OTROS ACREEDORES NP-RETJUD
-31,31
0,00
31,31
0,00
31,31

41904
OTROS ACREEDORES NP-ACUNSA
-377,52
1.887,60
1.510,08
377,52
0,00

41906
Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA
-1.662,29
18.901,07
21.977,44
0,00
3.076,37

4300
Operaciones de gestión.
0,00
1.475.702,49
1.463.553,08
12.149,41
0,00

4310
Operaciones de gestión.
21.404,92
21.404,92
13.047,53
8.357,39
0,00

4339
Por devolución de ingresos.
0,00
0,00
350,72
0,00
350,72

437
Devolución de ingresos.
0,00
350,72
0,00
350,72
0,00

4751
Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.
-49.055,00
195.859,16
249.669,99
0,00
53.810,83

4752
I.R.P.F. Retenciones Sobre Alquileres
-388,38
1.165,14
2.200,82
0,00
1.035,68

4760
Seguridad Social.
-5.423,09
64.314,87
70.400,45
0,00
6.085,58

4900
Operaciones de gestión.
-240,00
0,00
240,00
0,00
240,00

5420
Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.
-44.460,03
-44.460,03
0,00
0,00
44.460,03

5429
Otros créditos a corto plazo.
52.026,89
59.125,13
14.665,10
44.460,03
0,00

555
Pagos pendientes de aplicación.
812,72
812,72
812,72
0,00
0,00

5576
Cuenta control de nóminas
0,00
18.901,07
18.901,07
0,00
0,00

57100
Cta.Operativa - LA CAIXA INSTITUCIONES
420.752,49
1.878.452,03
1.383.996,71
494.455,32
0,00

621
Arrendamientos y cánones.
0,00
8.120,95
0,00
8.120,95
0,00

622
Reparaciones y conservación.
0,00
7.594,35
0,00
7.594,35
0,00

623
Servicios de profesionales independientes.
0,00
7.566,68
0,00
7.566,68
0,00

625
Primas de seguros.
0,00
3.827,88
0,00
3.827,88
0,00

628
Suministros.
0,00
13.881,37
0,00
13.881,37
0,00

629
Comunicaciones y otros servicios.
0,00
2.858,50
0,00
2.858,50
0,00

640
Sueldos y salarios.
0,00
979.761,18
0,00
979.761,18
0,00

641
Indemnizaciones.
0,00
43,00
0,00
43,00
0,00

642
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
0,00
333.462,19
0,00
333.462,19
0,00

644
Otros gastos sociales.
0,00
15.245,10
0,00
15.245,10
0,00

669
Otros gastos financieros.
0,00
2.083,25
0,00
2.083,25
0,00

700
Ventas de mercaderías.
0,00
0,00
1.288.000,00
0,00
1.288.000,00

740
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.
0,00
350,72
172.962,42
0,00
172.611,70

769
Otros ingresos financieros.
0,00
0,00
74,97
0,00
74,97

Página 2 de
2
1 de Febrero del 2021

Suma
Saldo

Total
-78.457,13
15.684.118,75
15.762.575,88
3.851.650,31
3.930.107,44