O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS
COMPONENTES
2021
2020
57, 556
1. (+) Fondos líquidos
517.549,85
0,00
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro
31.928,50
0,00
430
- (+) del Presupuesto corriente
30.505,46
0,00
431
- (+) de Presupuestos cerrados
1.423,04
0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 
565, 566

- (+) de operaciones no presupuestarias
0,00
0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago
64.416,58
0,00
400
- (+) del Presupuesto corriente
0,00
0,00
401
- (+) de Presupuestos cerrados
364,50
0,00
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 
516, 521, 550, 560, 561

- (+) de operaciones no presupuestarias
64.052,08
0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación
0,00
0,00
554, 559
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
555, 5581. 5585
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4  )
485.061,77
0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro
480,00
0,00

III. Exceso de financiación afectada
0,00
0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )
484.581,77
0,00

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10 de Febrero del 2022