O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2022
Fecha de listado igual a: 31/12/2022
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

 
326/13000
385.000,00
0,00
385.000,00
379.080,05
379.080,05
379.080,05
379.080,05
379.080,05
5.919,95
1,54%
98,46%

RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.919,95
98,46%
100,00%

 
326/13001
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00%
0,00%

 
326/13002
560.000,00
0,00
560.000,00
577.645,78
577.645,78
577.645,78
577.645,78
577.645,78
-17.645,78
-3,15%
103,15%

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.645,78
103,15%
100,00%

 
326/13100
285.000,00
0,00
285.000,00
139.910,61
139.910,61
139.910,61
139.910,61
139.910,61
145.089,39
50,91%
49,09%

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.089,39
49,09%
100,00%

 
326/13101
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00%
0,00%

 
326/15000
4.000,00
0,00
4.000,00
3.371,04
3.371,04
3.371,04
3.371,04
3.371,04
628,96
15,72%
84,28%

PRODUCTIVIDAD
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628,96
84,28%
100,00%

 
326/16000
315.000,00
0,00
315.000,00
238.117,04
238.117,04
238.117,04
238.117,04
238.117,04
76.882,96
24,41%
75,59%

SEGURIDAD SOCIAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.882,96
75,59%
100,00%

 
326/16008
4.000,00
0,00
4.000,00
2.975,39
2.975,39
2.975,39
2.975,39
2.975,39
1.024,61
25,62%
74,38%

PRESTACIONES SANITARIAS
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.024,61
74,38%
100,00%

 
326/16102
0,00
0,00
0,00
3.942,87
3.942,87
3.942,87
3.942,87
3.942,87
-3.942,87
0,00%
0,00%

PREMIOS JUBILACIÓN/CONSTANCIA
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.942,87
0,00%
100,00%

 
326/16200
3.000,00
0,00
3.000,00
1.230,50
1.230,50
1.230,50
1.230,50
1.230,50
269,50
8,98%
41,02%

FORMACION DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.769,50
41,02%
100,00%

 
326/16202
20.000,00
0,00
20.000,00
13.673,95
13.673,95
13.673,95
13.673,95
13.673,95
6.326,05
31,63%
68,37%

TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.326,05
68,37%
100,00%

 
326/16209
2.000,00
0,00
2.000,00
3.418,07
3.418,07
3.418,07
3.418,07
3.418,07
-1.418,07
-70,90%
170,90%

AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.418,07
170,90%
100,00%

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
1.581.000,00
0,00
1.581.000,00
1.363.365,30
1.363.365,30
1.363.365,30
1.363.365,30
1.363.365,30
216.134,70
13,67%
86,23%

0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.634,70
86,23%
100,00%

 
326/20200
15.000,00
0,00
15.000,00
11.303,67
11.303,67
11.303,67
11.303,67
11.303,67
3.696,33
24,64%
75,36%

ALQUILER INMUEBLES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.696,33
75,36%
100,00%

 
326/20600
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00%
0,00%

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN

*/326*/2*
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00%
0,00%

 
326/21300
2.000,00
0,00
2.000,00
1.676,64
1.676,64
1.676,64
1.676,64
1.676,64
323,36
16,17%
83,83%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,36
83,83%
100,00%

 
326/21301
8.000,00
0,00
8.000,00
781,14
781,14
781,14
781,14
781,14
7.218,86
90,24%
9,76%

Página 1 de
3
8 de Febrero del 2023

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.218,86
9,76%
100,00%

 
326/21900
1.600,00
0,00
1.600,00
967,97
967,97
967,97
967,97
967,97
632,03
39,50%
60,50%

MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL

*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632,03
60,50%
100,00%

 
326/22000
600,00
0,00
600,00
608,73
608,73
608,73
608,73
608,73
-8,73
-1,46%
101,46%

MATERIAL DE OFICINA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,73
101,46%
100,00%

 
326/22001
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00%
0,00%

PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00%
0,00%

 
326/22002
2.000,00
0,00
2.000,00
1.199,73
1.199,73
1.199,73
1.199,73
1.199,73
800,27
40,01%
59,99%

MATERIAL INFORMÁTICO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,27
59,99%
100,00%

 
326/22100
4.000,00
0,00
4.000,00
3.497,12
3.497,12
3.497,12
3.497,12
3.497,12
502,88
12,57%
87,43%

ENERGÍA ELÉCTRICA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502,88
87,43%
100,00%

 
326/22110
3.000,00
0,00
3.000,00
169,88
169,88
169,88
169,88
169,88
2.830,12
94,34%
5,66%

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.830,12
5,66%
100,00%

 
326/22199
8.000,00
0,00
8.000,00
846,36
846,36
846,36
846,36
846,36
7.153,64
89,42%
10,58%

OTROS SUMINISTROS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.153,64
10,58%
100,00%

 
326/22200
4.000,00
0,00
4.000,00
897,37
897,37
897,37
897,37
897,37
3.102,63
77,57%
22,43%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.102,63
22,43%
100,00%

 
326/22203
4.000,00
0,00
4.000,00
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
173,55
4,34%
95,66%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,55
95,66%
100,00%

 
326/22300
1.300,00
0,00
1.300,00
1.952,70
1.952,70
1.952,70
1.952,70
1.952,70
-652,70
-50,21%
150,21%

TRANSPORTES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-652,70
150,21%
100,00%

 
326/22400
3.900,00
0,00
3.900,00
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
0,12
0,00%
100,00%

SEGURO ESCOLAR
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
100,00%
100,00%

 
326/22602
500,00
0,00
500,00
43,77
43,77
43,77
43,77
43,77
456,23
91,25%
8,75%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,23
8,75%
100,00%

 
326/22603
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-277,15
-92,38%
0,00%

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
*/326*/2*
0,00
577,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00%
0,00%

 
326/22607
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
100,00%
0,00%

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00%
0,00%

 
326/22697
20.000,00
0,00
20.000,00
9.535,84
9.535,84
9.535,84
9.360,84
9.360,84
10.464,16
52,32%
47,68%

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
10.464,16
47,68%
98,16%

 
326/22699
38.514,26
0,00
38.514,26
826,31
826,31
826,31
826,31
826,31
37.687,95
97,85%
2,15%

OTROS GASTOS DIVERSOS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.687,95
2,15%
100,00%

 
326/22700
0,00
0,00
0,00
217,21
217,21
217,21
217,21
217,21
-217,21
0,00%
0,00%

SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-217,21
0,00%
100,00%

 
326/22701
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00%
0,00%

SEGURIDAD
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00%
0,00%

 
326/22706
25.000,00
0,00
25.000,00
11.380,33
11.380,33
8.990,00
8.990,00
8.990,00
13.619,67
54,48%
35,96%

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
2.390,33
0,00
0,00
302,47
16.010,00
45,52%
100,00%

 
326/22707
9.000,00
0,00
9.000,00
8.341,19
8.341,19
8.341,19
8.052,29
8.052,29
658,81
7,32%
92,68%

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
288,90
0,00
0,00
658,81
92,68%
96,54%

 
326/23020
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
0,00%

DIETAS DEL PERSONAL
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00%
0,00%

 
326/23120
3.000,00
0,00
3.000,00
1.405,52
1.405,52
1.405,52
1.405,52
1.405,52
1.594,48
53,15%
46,85%

Página 2 de
3
8 de Febrero del 2023

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.594,48
46,85%
100,00%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

162.514,26
0,00
162.514,26
63.377,81
63.377,81
60.987,48
60.523,58
60.523,58
98.559,30
60,65%
37,53%

SERVICIOS.

0,00
577,15
0,00
2.390,33
463,90
0,00
302,47
101.526,78
39,00%
99,24%

 
326/35900
500,00
0,00
500,00
356,25
356,25
356,25
356,25
356,25
143,75
28,75%
71,25%

OTROS GASTOS FINANCIEROS
*/326*/3*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,75
71,25%
100,00%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
500,00
0,00
500,00
356,25
356,25
356,25
356,25
356,25
143,75
28,75%
71,25%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,75
71,25%
100,00%

 
326/48900
985,72
0,00
985,72
985,72
985,72
985,72
985,72
985,72
0,00
0,00%
100,00%

APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL
*/326*/4*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
985,72
0,00
985,72
985,72
985,72
985,72
985,72
985,72
0,00
0,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%

 
326/62500
4.000,00
0,00
4.000,00
598,00
598,00
598,00
598,00
598,00
3.402,00
85,05%
14,95%

ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.402,00
14,95%
100,00%

 
326/62600
4.000,00
0,00
4.000,00
4.832,51
4.832,51
4.832,51
4.832,51
4.832,51
-832,51
-20,81%
120,81%

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-832,51
120,81%
100,00%

 
326/62900
15.000,00
0,00
15.000,00
17.616,68
17.616,68
17.616,68
17.616,68
17.616,68
-2.616,68
-17,44%
117,44%

ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.616,68
117,44%
100,00%

 
326/63200
10.000,00
0,00
10.000,00
1.847,59
1.847,59
1.847,59
1.847,59
1.847,59
8.152,41
81,52%
18,48%

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.152,41
18,48%
100,00%

 
326/64100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00%
0,00%

APLICACIONES INFORMÁTICAS
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
35.000,00
0,00
35.000,00
24.894,78
24.894,78
24.894,78
24.894,78
24.894,78
10.105,22
28,87%
71,13%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.105,22
71,13%
100,00%

 
326/83000
0,01
20.315,82
20.315,83
20.315,82
20.315,82
20.315,82
20.315,82
20.315,82
0,01
0,00%
100,00%

ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL
326/83000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
100,00%
100,00%

 
326/83100
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
100,00%
0,00%

PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES)
326/83100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00%
0,00%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
0,02
20.315,82
20.315,84
20.315,82
20.315,82
20.315,82
20.315,82
20.315,82
0,02
0,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
100,00%
100,00%

Total Gastos
1.780.000,00
20.315,82
1.800.315,82
1.473.295,68
1.473.295,68
1.470.905,35
1.470.441,45
1.470.441,45
324.942,99
18,05%
81,70%

0,00
2.077,15
0,00
2.390,33
463,90
0,00
302,47
329.410,47
81,84%
99,97%

Página 3 de
3
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