O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2023
Fecha de listado igual a: 31/12/2023
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

 
326/10100
0,00
5.005,24
5.005,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.005,24
100,00%
0,00%

RETRIB. BÁSICAS MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN
326/10100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.005,24
0,00%
0,00%

 
326/10101
0,00
11.982,16
11.982,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.982,16
100,00%
0,00%

OTRAS REMUNERACIONES MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN
326/10101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.982,16
0,00%
0,00%

 
326/13000
403.000,00
3.261,60
406.261,60
375.288,04
375.288,04
372.620,37
372.620,37
372.620,37
30.973,56
7,62%
91,72%

RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
2.667,67
0,00
0,00
0,00
33.641,23
92,38%
100,00%

 
326/13001
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00%
0,00%

 
326/13002
594.000,00
2.441,48
596.441,48
559.410,24
559.410,24
559.410,24
559.410,24
559.410,24
37.031,24
6,21%
93,79%

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.031,24
93,79%
100,00%

 
326/13100
258.000,00
18.321,80
276.321,80
129.618,89
129.618,89
129.618,89
129.618,89
129.618,89
146.702,91
53,09%
46,91%

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.702,91
46,91%
100,00%

 
326/13101
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00%
0,00%

 
326/15000
4.000,00
0,00
4.000,00
4.383,76
4.383,76
4.383,76
4.383,76
4.383,76
-383,76
-9,59%
109,59%

PRODUCTIVIDAD
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-383,76
109,59%
100,00%

 
326/16000
290.000,00
13.534,06
303.534,06
308.578,68
308.578,68
308.578,68
308.578,68
308.578,68
-5.044,62
-1,66%
101,66%

SEGURIDAD SOCIAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.044,62
101,66%
100,00%

 
326/16008
4.000,00
0,00
4.000,00
2.376,74
2.376,74
2.376,74
2.376,74
2.376,74
1.623,26
40,58%
59,42%

PRESTACIONES SANITARIAS
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.623,26
59,42%
100,00%

 
326/16105
0,00
0,00
0,00
2.696,73
2.696,73
2.696,73
2.696,73
2.696,73
-2.696,73
0,00%
0,00%

COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.696,73
0,00%
100,00%

 
326/16200
3.000,00
0,00
3.000,00
1.569,31
1.569,31
1.569,31
1.569,31
1.569,31
1.430,69
47,69%
52,31%

FORMACION DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430,69
52,31%
100,00%

 
326/16202
20.000,00
9.984,87
29.984,87
17.419,99
17.419,99
17.419,99
17.419,99
17.419,99
12.564,88
41,90%
58,10%

TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.564,88
58,10%
100,00%

 
326/16209
2.000,00
0,00
2.000,00
2.242,19
2.242,19
2.242,19
2.242,19
2.242,19
-242,19
-12,11%
112,11%

AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-242,19
112,11%
100,00%

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
1.581.000,00
64.531,21
1.645.531,21
1.403.584,57
1.403.584,57
1.400.916,90
1.400.916,90
1.400.916,90
241.946,64
14,70%
85,13%

0,00
0,00
0,00
2.667,67
0,00
0,00
0,00
244.614,31
85,30%
100,00%

 
326/20200
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
100,00%
0,00%

ALQUILER INMUEBLES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00%
0,00%

 
326/20600
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
100,00%
0,00%

Página 1 de
3
21 de Febrero del 2024

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN

*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00%
0,00%

 
326/21300
2.000,00
0,00
2.000,00
1.885,08
1.885,08
1.885,08
1.735,93
1.735,93
114,92
5,75%
94,25%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
149,15
0,00
0,00
114,92
94,25%
92,09%

 
326/21301
2.000,00
0,00
2.000,00
4.523,51
4.523,51
4.523,51
4.523,51
4.523,51
-2.523,51
-126,18%
226,18%

REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.523,51
226,18%
100,00%

 
326/21900
1.500,00
0,00
1.500,00
1.007,53
1.007,53
1.007,53
1.007,53
1.007,53
492,47
32,83%
67,17%

MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL

*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,47
67,17%
100,00%

 
326/22000
600,00
0,00
600,00
1.087,44
1.087,44
1.087,44
1.087,44
1.087,44
-487,44
-81,24%
181,24%

MATERIAL DE OFICINA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-487,44
181,24%
100,00%

 
326/22001
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00%
0,00%

PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00%
0,00%

 
326/22002
1.200,00
0,00
1.200,00
634,72
634,72
634,72
634,72
634,72
565,28
47,11%
52,89%

MATERIAL INFORMÁTICO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565,28
52,89%
100,00%

 
326/22100
4.000,00
0,00
4.000,00
3.576,80
3.576,80
3.576,80
3.576,80
3.576,80
423,20
10,58%
89,42%

ENERGÍA ELÉCTRICA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423,20
89,42%
100,00%

 
326/22110
1.000,00
0,00
1.000,00
4,29
4,29
4,29
4,29
4,29
995,71
99,57%
0,43%

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995,71
0,43%
100,00%

 
326/22199
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00%
0,00%

OTROS SUMINISTROS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00%
0,00%

 
326/22200
1.800,00
0,00
1.800,00
1.123,06
1.123,06
1.123,06
1.123,06
1.123,06
676,94
37,61%
62,39%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676,94
62,39%
100,00%

 
326/22203
4.000,00
0,00
4.000,00
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
173,55
4,34%
95,66%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,55
95,66%
100,00%

 
326/22300
1.300,00
0,00
1.300,00
4.880,35
4.880,35
4.880,35
2.789,45
2.789,45
-3.580,35
-275,41%
375,41%

TRANSPORTES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
2.090,90
0,00
0,00
-3.580,35
375,41%
57,16%

 
326/22400
3.900,00
0,00
3.900,00
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
0,12
0,00%
100,00%

SEGURO ESCOLAR
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
100,00%
100,00%

 
326/22602
500,00
0,00
500,00
88,07
88,07
88,07
88,07
88,07
411,93
82,39%
17,61%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,93
17,61%
100,00%

 
326/22603
300,00
0,00
300,00
577,15
577,15
577,15
577,15
577,15
-277,15
-92,38%
192,38%

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-277,15
192,38%
100,00%

 
326/22607
700,00
0,00
700,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
648,00
92,57%
7,43%

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648,00
7,43%
100,00%

 
326/22697
15.000,00
0,00
15.000,00
16.681,38
16.681,38
16.681,38
16.646,38
16.646,38
-1.681,38
-11,21%
111,21%

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
545,30
-1.681,38
111,21%
99,79%

 
326/22699
5.000,00
0,00
5.000,00
878,28
878,28
878,28
878,28
878,28
4.121,72
82,43%
17,57%

OTROS GASTOS DIVERSOS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.121,72
17,57%
100,00%

 
326/22700
4.000,00
0,00
4.000,00
651,63
651,63
651,63
651,63
651,63
3.348,37
83,71%
16,29%

SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.348,37
16,29%
100,00%

 
326/22701
2.000,00
0,00
2.000,00
138,67
138,67
138,67
138,67
138,67
1.861,33
93,07%
6,93%

SEGURIDAD
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.861,33
6,93%
100,00%

 
326/22706
20.000,00
0,00
20.000,00
1.498,00
1.498,00
1.498,00
1.498,00
1.498,00
18.502,00
92,51%
7,49%

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.502,00
7,49%
100,00%

 
326/22707
9.000,00
0,00
9.000,00
7.426,00
7.426,00
5.500,00
500,00
500,00
1.574,00
17,49%
61,11%

Página 2 de
3
21 de Febrero del 2024

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
1.926,00
5.000,00
0,00
0,00
3.500,00
82,51%
9,09%

 
326/23020
1.000,00
0,00
1.000,00
1.248,00
1.248,00
1.248,00
1.248,00
1.248,00
-248,00
-24,80%
124,80%

DIETAS DEL PERSONAL
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-248,00
124,80%
100,00%

 
326/23120
3.000,00
0,00
3.000,00
989,78
989,78
989,78
989,78
989,78
2.010,22
67,01%
32,99%

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
*/326*/2*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,22
32,99%
100,00%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

103.400,00
0,00
103.400,00
56.678,07
56.678,07
54.752,07
47.477,02
47.477,02
46.721,93
45,19%
52,95%

SERVICIOS.

0,00
0,00
0,00
1.926,00
7.275,05
0,00
545,30
48.647,93
54,81%
86,71%

 
326/35900
600,00
0,00
600,00
147,83
147,83
147,83
147,83
147,83
452,17
75,36%
24,64%

OTROS GASTOS FINANCIEROS
*/326*/3*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452,17
24,64%
100,00%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
600,00
0,00
600,00
147,83
147,83
147,83
147,83
147,83
452,17
75,36%
24,64%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452,17
24,64%
100,00%

 
326/48900
985,72
0,00
985,72
985,72
985,72
985,72
0,00
0,00
0,00
0,00%
100,00%

APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL
*/326*/4*
0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
985,72
0,00
985,72
985,72
985,72
985,72
0,00
0,00
0,00
0,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00%

 
326/62500
2.000,00
0,00
2.000,00
1.781,55
1.781,55
1.781,55
1.781,55
1.781,55
218,45
10,92%
89,08%

ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,45
89,08%
100,00%

 
326/62600
2.000,00
0,00
2.000,00
3.855,91
3.855,91
3.855,91
3.855,91
3.855,91
-1.855,91
-92,80%
192,80%

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.855,91
192,80%
100,00%

 
326/62900
83.014,26
0,00
83.014,26
63.189,03
63.189,03
63.189,03
18.452,33
18.452,33
19.825,23
23,88%
76,12%

ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
44.736,70
0,00
0,00
19.825,23
76,12%
29,20%

 
326/63200
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00%
0,00%

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00%
0,00%

 
326/64100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00%
0,00%

APLICACIONES INFORMÁTICAS
*/326*/6*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
94.014,26
0,00
94.014,26
68.826,49
68.826,49
68.826,49
24.089,79
24.089,79
25.187,77
26,79%
73,21%

0,00
0,00
0,00
0,00
44.736,70
0,00
0,00
25.187,77
73,21%
35,00%

 
326/83000
0,01
17.234,32
17.234,33
17.234,32
17.234,32
17.234,32
17.234,32
17.234,32
0,01
0,00%
100,00%

ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL
326/83000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
100,00%
100,00%

 
326/83100
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
100,00%
0,00%

PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES)
326/83100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00%
0,00%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
0,02
17.234,32
17.234,34
17.234,32
17.234,32
17.234,32
17.234,32
17.234,32
0,02
0,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
100,00%
100,00%

Total Gastos
1.780.000,00
81.765,53
1.861.765,53
1.547.457,00
1.547.457,00
1.542.863,33
1.489.865,86
1.489.865,86
314.308,53
16,88%
82,87%

0,00
0,00
0,00
4.593,67
52.997,47
0,00
545,30
318.902,20
83,12%
96,56%

Página 3 de
3
21 de Febrero del 2024