O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2021
Fecha de listado igual a: 31/12/2021
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

 
326/13000
370.661,42
9.180,28
379.841,70
319.873,31
319.873,31
319.873,31
319.873,31
319.873,31
56.200,35
14,80%
84,21%

RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
3.768,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.968,39
84,21%
100,00%

 
326/13001
0,00
0,00
0,00
114,71
114,71
114,71
114,71
114,71
-114,71
0,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-114,71
0,00%
100,00%

 
326/13002
545.797,56
15.819,72
561.617,28
486.927,58
486.927,58
486.927,58
486.927,58
486.927,58
74.689,70
13,30%
86,70%

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.689,70
86,70%
100,00%

 
326/13100
156.582,76
25.000,00
181.582,76
218.048,97
218.048,97
218.048,97
218.048,97
218.048,97
-44.626,93
-24,58%
120,08%

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
8.160,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.466,21
120,08%
100,00%

 
326/13101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%

 
326/15000
3.417,86
0,00
3.417,86
3.183,14
3.183,14
3.183,14
3.183,14
3.183,14
234,72
6,87%
93,13%

PRODUCTIVIDAD
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234,72
93,13%
100,00%

 
326/16000
306.867,18
10.000,00
316.867,18
125.650,86
125.650,86
125.650,86
125.650,86
125.650,86
174.624,18
55,11%
39,65%

SEGURIDAD SOCIAL
*/326*/1*
0,00
16.592,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.216,32
39,65%
100,00%

 
326/16008
4.000,00
0,00
4.000,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
100,12
2,50%
5,38%

FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL
*/326*/1*
0,00
3.684,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.785,00
5,38%
100,00%

 
326/16200
2.500,00
0,00
2.500,00
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.476,25
59,05%
40,95%

FORMACION DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.476,25
40,95%
100,00%

 
326/16202
15.000,00
0,00
15.000,00
12.566,03
12.566,03
12.566,03
12.566,03
12.566,03
2.433,97
16,23%
83,77%

TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.433,97
83,77%
100,00%

 
326/16209
1.803,04
0,00
1.803,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.803,04
100,00%
0,00%

AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL
*/326*/1*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.803,04
0,00%
0,00%

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
1.406.629,82
60.000,00
1.466.629,82
1.167.603,35
1.167.603,35
1.167.603,35
1.167.603,35
1.167.603,35
266.820,69
18,19%
79,61%

0,00
32.205,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.026,47
79,61%
100,00%

 
326/20200
9.748,84
0,00
9.748,84
9.477,91
9.477,91
7.290,70
7.290,70
7.290,70
-2.100,09
-21,54%
74,79%

ALQUILER INMUEBLES
*/326*/20*
0,00
2.371,02
0,00
2.187,21
0,00
0,00
0,00
2.458,14
97,22%
100,00%

 
326/20600
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
100,00%
0,00%

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN

*/326*/20*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00%
0,00%

 
326/21300
1.942,76
0,00
1.942,76
1.404,00
1.404,00
1.404,00
1.404,00
1.404,00
538,76
27,73%
72,27%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR
*/326*/21*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538,76
72,27%
100,00%

 
326/21301
6.732,67
0,00
6.732,67
1.122,22
1.122,22
1.122,22
1.122,22
1.122,22
5.610,45
83,33%
16,67%

REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC
*/326*/21*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.610,45
16,67%
100,00%

 
326/21900
390,00
0,00
390,00
718,25
718,25
718,25
718,25
718,25
-328,25
-84,17%
184,17%

Página 1 de
3
30 de Noviembre del 2021

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL

*/326*/21*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-328,25
184,17%
100,00%

 
326/22000
600,00
0,00
600,00
51,15
51,15
51,15
51,15
51,15
548,85
91,48%
8,52%

MATERIAL DE OFICINA
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548,85
8,52%
100,00%

 
326/22001
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
100,00%
0,00%

PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00%
0,00%

 
326/22002
213,66
0,00
213,66
883,24
883,24
883,24
883,24
883,24
-669,58
-313,39%
413,39%

MATERIAL INFORMÁTICO
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-669,58
413,39%
100,00%

 
326/22100
4.000,00
0,00
4.000,00
2.305,21
2.305,21
2.305,21
2.305,21
2.305,21
1.694,79
42,37%
57,63%

ENERGÍA ELÉCTRICA
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.694,79
57,63%
100,00%

 
326/22110
0,00
0,00
0,00
15,82
15,82
15,82
15,82
15,82
-15,82
0,00%
0,00%

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,82
0,00%
100,00%

 
326/22199
0,00
0,00
0,00
966,14
966,14
966,14
966,14
966,14
-966,14
0,00%
0,00%

OTROS SUMINISTROS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-966,14
0,00%
100,00%

 
326/22200
4.750,00
0,00
4.750,00
840,49
840,49
840,49
840,49
840,49
3.909,51
82,31%
17,69%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.909,51
17,69%
100,00%

 
326/22203
0,00
0,00
0,00
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
3.826,45
-3.826,45
0,00%
0,00%

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.826,45
0,00%
100,00%

 
326/22300
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
100,00%
0,00%

TRANSPORTES
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00%
0,00%

 
326/22400
3.912,32
0,00
3.912,32
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
3.899,88
12,44
0,32%
99,68%

SEGURO ESCOLAR
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,44
99,68%
100,00%

 
326/22602
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
100,00%
0,00%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00%
0,00%

 
326/22603
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
100,00%
0,00%

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00%
0,00%

 
326/22607
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
100,00%
0,00%

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00%
0,00%

 
326/22697
16.000,00
0,00
16.000,00
309,00
309,00
309,00
309,00
309,00
15.691,00
98,07%
1,93%

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.691,00
1,93%
100,00%

 
326/22699
9.003,94
-1.600,00
7.403,94
57,86
57,86
57,86
57,86
57,86
7.346,08
99,22%
0,78%

OTROS GASTOS DIVERSOS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.346,08
0,64%
100,00%

 
326/22701
0,00
0,00
0,00
1.390,42
1.390,42
1.390,42
1.390,42
1.390,42
-1.390,42
0,00%
0,00%

SEGURIDAD
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.390,42
0,00%
100,00%

 
326/22706
3.000,00
0,00
3.000,00
650,97
650,97
650,97
650,97
650,97
2.349,03
78,30%
21,70%

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.349,03
21,70%
100,00%

 
326/22707
9.000,00
0,00
9.000,00
8.402,64
8.402,64
5.727,64
5.727,64
5.727,64
597,36
6,64%
63,64%

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
*/326*/22*
0,00
0,00
0,00
2.675,00
0,00
0,00
0,00
3.272,36
93,36%
100,00%

 
326/23020
0,00
0,00
0,00
116,47
116,47
116,47
116,47
116,47
-116,47
0,00%
0,00%

DIETAS DEL PERSONAL
*/326*/23*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-116,47
0,00%
100,00%

 
326/23120
1.700,00
1.600,00
3.300,00
1.231,77
1.231,77
1.231,77
1.231,77
1.231,77
1.543,13
46,76%
37,33%

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
*/326*/23*
0,00
525,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.068,23
37,33%
100,00%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

77.844,19
0,00
77.844,19
37.669,89
37.669,89
32.807,68
32.807,68
32.807,68
37.278,18
47,89%
42,15%

SERVICIOS.

0,00
2.896,12
0,00
4.862,21
0,00
0,00
0,00
45.036,51
48,39%
100,00%

Página 2 de
3
30 de Noviembre del 2021

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

 
326/35900
0,00
200,00
200,00
23,74
23,74
23,74
23,74
23,74
176,26
88,13%
11,87%

OTROS GASTOS FINANCIEROS
326/35900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176,26
11,87%
100,00%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
0,00
200,00
200,00
23,74
23,74
23,74
23,74
23,74
176,26
88,13%
11,87%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176,26
11,87%
100,00%

 
326/48900
985,72
0,00
985,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
100,00%
0,00%

APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL
*/326*/4*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
0,00%
0,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
985,72
0,00
985,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
100,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,72
0,00%
0,00%

 
326/62500
300,00
1.294,53
1.594,53
1.326,80
1.326,80
1.326,80
1.326,80
1.326,80
267,73
16,79%
83,21%

ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES
*/326*/62*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,73
83,21%
100,00%

 
326/62600
0,00
9.985,84
9.985,84
8.526,10
8.526,10
0,00
0,00
0,00
1.459,74
14,62%
0,00%

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
326/62600
0,00
0,00
0,00
8.526,10
0,00
0,00
0,00
9.985,84
85,38%
0,00%

 
326/62900
7.720,25
70.000,00
77.720,25
1.302,12
1.302,12
1.302,12
1.302,12
1.302,12
76.418,13
98,32%
1,68%

ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT
*/326*/62*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.418,13
1,68%
100,00%

 
326/63200
800,00
0,00
800,00
467,18
467,18
467,18
467,18
467,18
332,82
41,60%
58,40%

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
*/326*/63*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332,82
58,40%
100,00%

 
326/64100
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
100,00%
0,00%

APLICACIONES INFORMÁTICAS
*/326*/64*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
8.940,25
81.280,37
90.220,62
11.622,20
11.622,20
3.096,10
3.096,10
3.096,10
78.598,42
87,12%
3,43%

0,00
0,00
0,00
8.526,10
0,00
0,00
0,00
87.124,52
12,88%
100,00%

 
326/83000
0,01
7.986,66
7.986,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00%
0,00%

ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL
*/326*/830*
0,00
7.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.986,67
0,00%
0,00%

 
326/83100
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
100,00%
0,00%

PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES)
*/326*/831*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00%
0,00%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
0,02
7.986,66
7.986,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00%
0,00%

0,00
7.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.986,68
0,00%
0,00%

Total Grupo de Programa  326Servicios complementarios de 

1.494.400,00
149.467,03
1.643.867,03
1.216.919,18
1.216.919,18
1.203.530,87
1.203.530,87
1.203.530,87
383.859,29
23,35%
73,21%

educación

0,00
43.088,56
0,00
13.388,31
0,00
0,00
0,00
440.336,16
74,03%
100,00%

Total Gastos
1.494.400,00
149.467,03
1.643.867,03
1.216.919,18
1.216.919,18
1.203.530,87
1.203.530,87
1.203.530,87
383.859,29
23,35%
73,21%

0,00
43.088,56
0,00
13.388,31
0,00
0,00
0,00
440.336,16
74,03%
100,00%

Página 3 de
3
30 de Noviembre del 2021