O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2024 Fecha de listado igual a: 31/12/2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/12000 0,00 0,00 0,00 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 2.805,93 -2.805,93 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO A1 */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.805,93 0,00% 100,00% 326/12004 0,00 0,00 0,00 3.081,08 3.081,08 3.081,08 3.081,08 3.081,08 -3.081,08 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO C2 */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.081,08 0,00% 100,00% 326/12100 0,00 0,00 0,00 3.536,96 3.536,96 3.536,96 3.536,96 3.536,96 -3.536,96 0,00% 0,00% COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.536,96 0,00% 100,00% 326/12101 0,00 0,00 0,00 4.161,83 4.161,83 4.161,83 4.161,83 4.161,83 -4.161,83 0,00% 0,00% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.161,83 0,00% 100,00% 326/12103 0,00 0,00 0,00 2.384,83 2.384,83 2.384,83 2.384,83 2.384,83 -2.384,83 0,00% 0,00% OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.384,83 0,00% 100,00% 326/13000 423.051,74 0,00 423.051,74 391.745,34 391.745,34 391.745,34 391.745,34 391.745,34 31.306,40 7,40% 92,60% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.306,40 92,60% 100,00% 326/13001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/13002 610.785,55 0,00 610.785,55 571.122,89 571.122,89 571.122,89 571.122,89 571.122,89 39.662,66 6,49% 93,51% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.662,66 93,51% 100,00% 326/13100 143.682,67 36.500,00 180.182,67 119.996,73 119.996,73 119.996,73 119.996,73 119.996,73 60.185,94 33,40% 66,60% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.185,94 66,60% 100,00% 326/13101 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.000,00 0,00 3.000,00 3.768,50 3.768,50 3.768,50 3.768,50 3.768,50 -768,50 -25,62% 125,62% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -768,50 125,62% 100,00% 326/16000 381.000,00 10.000,00 391.000,00 331.805,68 331.805,68 331.805,68 329.720,78 329.720,78 59.194,32 15,14% 84,86% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,90 0,00 0,00 59.194,32 84,86% 99,37% 326/16008 3.000,00 0,00 3.000,00 2.770,76 2.770,76 2.770,76 2.770,76 2.770,76 229,24 7,64% 92,36% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,24 92,36% 100,00% 326/16103 0,00 0,00 0,00 5.128,08 5.128,08 5.128,08 5.128,08 5.128,08 -5.128,08 0,00% 0,00% PENSIONES */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.128,08 0,00% 100,00% 326/16200 1.385,04 5.600,00 6.985,04 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.835,04 54,90% 45,10% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835,04 45,10% 100,00% 326/16202 20.000,00 0,00 20.000,00 11.659,42 11.659,42 11.659,42 11.659,42 11.659,42 8.340,58 41,70% 58,30% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.340,58 58,30% 100,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,09 2.000,09 2.000,09 2.000,09 2.000,09 -0,09 -0,00% 100,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 100,00% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.588.905,00 52.100,00 1.641.005,00 1.459.118,12 1.459.118,12 1.459.118,12 1.457.033,22 1.457.033,22 181.886,88 11,08% 88,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,90 0,00 0,00 181.886,88 88,92% 99,86% Página 1 de 4 11 de Marzo del 2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/20200 15.000,00 17.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 100,00% 0,00% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00% 0,00% 326/20600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 326/20800 0,00 0,00 0,00 487,52 487,52 487,52 487,52 487,52 -487,52 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487,52 0,00% 100,00% 326/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 2.271,15 2.271,15 2.271,15 2.271,15 2.271,15 -271,15 -13,56% 113,56% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,15 113,56% 100,00% 326/21301 8.000,00 0,00 8.000,00 6.015,83 6.015,83 6.015,83 6.015,83 6.015,83 1.984,17 24,80% 75,20% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,17 75,20% 100,00% 326/21900 1.200,00 0,00 1.200,00 479,06 479,06 479,06 479,06 479,06 720,94 60,08% 39,92% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,94 39,92% 100,00% 326/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 1.411,63 1.411,63 1.411,63 1.411,63 1.411,63 -411,63 -41,16% 141,16% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -411,63 141,16% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 524,32 524,32 524,32 524,32 524,32 1.475,68 73,78% 26,22% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,68 26,22% 100,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 3.494,57 3.494,57 3.494,57 3.494,57 3.494,57 505,43 12,64% 87,36% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,43 87,36% 100,00% 326/22110 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 326/22199 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 100,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00% 0,00% 326/22200 4.000,00 0,00 4.000,00 1.091,96 1.091,96 1.091,96 1.091,96 1.091,96 2.908,04 72,70% 27,30% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.908,04 27,30% 100,00% 326/22203 4.000,00 0,00 4.000,00 6.908,79 6.908,79 6.908,79 6.908,79 6.908,79 -2.908,79 -72,72% 172,72% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.908,79 172,72% 100,00% 326/22300 3.000,00 4.000,00 7.000,00 463,50 463,50 463,50 463,50 463,50 6.536,50 93,38% 6,62% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.536,50 6,62% 100,00% 326/22400 5.000,00 4.000,00 9.000,00 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.796,09 53,29% 46,71% PRIMAS DE SEGUROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,09 46,71% 100,00% 326/22601 0,00 0,00 0,00 401,68 401,68 401,68 401,68 401,68 -401,68 0,00% 0,00% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -401,68 0,00% 100,00% 326/22602 1.000,00 3.000,00 4.000,00 359,63 359,63 359,63 359,63 359,63 3.640,37 91,01% 8,99% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,37 8,99% 100,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 20.000,00 47.500,00 67.500,00 74.110,63 74.110,63 74.110,63 74.110,63 74.110,63 -6.610,63 -9,79% 109,79% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 -6.610,63 109,79% 100,00% Página 2 de 4 11 de Marzo del 2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/22699 31.909,26 0,00 31.909,26 905,74 905,74 905,74 905,74 905,74 31.003,52 97,16% 2,84% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.003,52 2,84% 100,00% 326/22700 2.900,00 0,00 2.900,00 279,27 279,27 279,27 279,27 279,27 2.620,73 90,37% 9,63% SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,73 9,63% 100,00% 326/22701 2.000,00 12.000,00 14.000,00 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 2.808,36 11.191,64 79,94% 20,06% SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.191,64 20,06% 100,00% 326/22706 16.000,00 10.000,00 26.000,00 5.298,97 5.298,97 5.298,97 5.298,97 5.298,97 20.701,03 79,62% 20,38% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.701,03 20,38% 100,00% 326/22707 13.000,00 8.000,00 21.000,00 12.358,50 12.358,50 12.358,50 12.358,50 12.358,50 8.641,50 41,15% 58,85% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.641,50 58,85% 100,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 4.000,00 0,00 4.000,00 7.092,52 7.092,52 7.092,52 7.092,52 7.092,52 -3.092,52 -77,31% 177,31% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.092,52 177,31% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 154.009,26 105.500,00 259.509,26 130.967,54 130.967,54 130.967,54 130.967,54 130.967,54 128.541,72 49,53% 50,47% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 128.541,72 50,47% 100,00% 326/35900 600,00 0,00 600,00 64,27 64,27 64,27 64,27 64,27 535,73 89,29% 10,71% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,73 10,71% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 600,00 0,00 600,00 64,27 64,27 64,27 64,27 64,27 535,73 89,29% 10,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,73 10,71% 100,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% 326/62300 0,00 0,00 0,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 -743,00 0,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -743,00 0,00% 100,00% 326/62500 2.000,00 5.400,00 7.400,00 3.199,30 3.199,30 3.199,30 3.199,30 3.199,30 4.200,70 56,77% 43,23% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,70 43,23% 100,00% 326/62600 4.000,00 8.000,00 12.000,00 13.133,45 13.133,45 13.133,45 13.133,45 13.133,45 -1.133,45 -9,45% 109,45% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.133,45 109,45% 100,00% 326/62900 17.000,00 40.000,00 57.000,00 22.411,40 22.411,40 22.411,40 21.706,36 21.706,36 34.588,60 60,68% 39,32% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 705,04 0,00 0,00 34.588,60 39,32% 96,85% 326/63200 10.000,00 5.000,00 15.000,00 2.779,40 2.779,40 2.779,40 2.779,40 2.779,40 12.220,60 81,47% 18,53% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.220,60 18,53% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 58.400,00 93.400,00 42.266,55 42.266,55 42.266,55 41.561,51 41.561,51 51.133,45 54,75% 45,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 705,04 0,00 0,00 51.133,45 45,25% 98,33% Página 3 de 4 11 de Marzo del 2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/83000 0,01 21.936,60 21.936,61 21.936,60 21.936,60 21.936,60 21.936,60 21.936,60 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/84100 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% FIANZAS A CORTO PLAZO 326/84100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 500,02 21.936,60 22.436,62 21.936,60 21.936,60 21.936,60 21.936,60 21.936,60 500,02 2,23% 97,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 97,77% 100,00% Total Gastos 1.780.000,00 237.936,60 2.017.936,60 1.654.353,08 1.654.353,08 1.654.353,08 1.651.563,14 1.651.563,14 363.583,52 18,02% 81,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,94 0,00 6,51 363.583,52 81,98% 99,83% Página 4 de 4 11 de Marzo del 2025