O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 30/09/2025
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

Presupuesto

Presupuesto

Corriente

1.726.256,08

Corriente

1.072.415,32

Cerrado

38.031,19

Cerrado

705,04

Reintegro de Pago

900,00

Devoluciones de Ingreso

0,00

Suma

Suma

1.073.120,36

No Presupuestario

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación

0,00

Pagos Pendientes de Aplicación

-44,11

Movimientos Internos de Tesorería

1.932.398,67

Movimientos Internos de Tesorería

1.932.398,67

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias

250.671,66

Otras Operaciones No Presupuestarias

Suma

Suma

2.186.570,33

Total Cobros

3.951.757,60

3.147.892,12

Existencias iniciales

Existencias Finales

1.397.745,81

TOTAL

TOTAL

4.545.637,93

4.545.637,93

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

Existencias iniciales

Total Ingresos

Existencias Finales

CUENTA

Caja

0,00

0,00

0,00

0,00

Bancos y cuentas operativas

2.973.696,48

1.394.245,81

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado

0,00

0,00

Otras cuentas

0,00

0,00

TOTAL

1.397.745,81

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

Fecha:

Fecha:

Fecha:

30 de Septiembre del 2025

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