O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/12/2025
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

Presupuesto

Presupuesto

Corriente

1.819.605,13

Corriente

Cerrado

41.579,89

Cerrado

705,04

Reintegro de Pago

2.261,57

Devoluciones de Ingreso

Suma

Suma

1.863.446,59

1.803.346,98

No Presupuestario

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación

0,00

Pagos Pendientes de Aplicación

-44,11

Movimientos Internos de Tesorería

Movimientos Internos de Tesorería

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias

Otras Operaciones No Presupuestarias

277.983,80

Suma

Suma

3.314.458,99

Total Cobros

5.236.825,46

5.117.805,97

Existencias iniciales

Existencias Finales

TOTAL

TOTAL

5.830.705,79

5.830.705,79

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

Existencias iniciales

Total Ingresos

Existencias Finales

CUENTA

Caja

0,00

0,00

0,00

0,00

Bancos y cuentas operativas

3.821.259,15

3.705.739,66

709.399,82

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado

0,00

0,00

Otras cuentas

0,00

0,00

TOTAL

5.103.732,81

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

Fecha:

Fecha:

Fecha:

31 de Diciembre del 2025

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