O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 30/06/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

Presupuesto

Presupuesto

Corriente

1.713.359,54

Corriente

705.693,77

Cerrado

34.035,48

Cerrado

705,04

Reintegro de Pago

900,00

Devoluciones de Ingreso

0,00

Suma

Suma

1.748.295,02

706.398,81

No Presupuestario

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación

0,00

Pagos Pendientes de Aplicación

0,00

Movimientos Internos de Tesorería

Movimientos Internos de Tesorería

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias

Otras Operaciones No Presupuestarias

66.296,04

Suma

Suma

1.399.125,47

Total Cobros

Existencias iniciales

Existencias Finales

TOTAL

TOTAL

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

Existencias iniciales

Total Ingresos

Existencias Finales

CUENTA

Caja

0,00

0,00

0,00

0,00

Bancos y cuentas operativas

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado

0,00

0,00

Otras cuentas

0,00

703.594,76

703.594,76

0,00

TOTAL

3.252.057,60

30 de Junio del 2025

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

30 de Junio del 2025

Página 1 de