O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/03/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

Presupuesto

Presupuesto

Corriente

12.864,37

Corriente

Cerrado

30.216,21

Cerrado

705,04

Reintegro de Pago

900,00

Devoluciones de Ingreso

0,00

Suma

Suma

43.980,58

311.027,74

No Presupuestario

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación

0,00

Pagos Pendientes de Aplicación

0,00

Movimientos Internos de Tesorería

634.971,24

Movimientos Internos de Tesorería

634.971,24

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias

74.371,95

Otras Operaciones No Presupuestarias

Suma

Suma

709.343,19

Total Cobros

956.243,20

Existencias iniciales

Existencias Finales

TOTAL

TOTAL

1.347.204,10

1.347.204,10

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

Existencias iniciales

Total Ingresos

Existencias Finales

CUENTA

Caja

0,00

0,00

0,00

0,00

Bancos y cuentas operativas

651.509,70

390.960,41

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras cuentas

0,00

0,49

TOTAL

751.850,38

954.769,81

31 de Marzo del 2025

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

31 de Marzo del 2025

Página 1 de