O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2020 Fecha de listado igual a: 31/03/2020 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 354.500,00 0,00 354.500,00 66.551,84 66.551,84 66.551,84 66.551,84 66.551,84 287.735,62 81,17% 18,77% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 212,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.948,16 18,77% 100,00% 326/13002 525.400,00 0,00 525.400,00 100.422,56 100.422,56 100.422,56 100.422,56 100.422,56 424.797,07 80,85% 19,11% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 180,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.977,44 19,11% 100,00% 326/13100 159.000,00 0,00 159.000,00 45.349,91 45.349,91 45.349,91 45.349,91 45.349,91 105.752,12 66,51% 28,52% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 7.897,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.650,09 28,52% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 100,00% 0,00% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00% 0,00% 326/16000 306.800,00 0,00 306.800,00 21.549,90 21.549,90 21.549,90 21.549,90 21.549,90 281.493,06 91,75% 7,02% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 3.757,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.250,10 7,02% 100,00% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 3.190,27 3.190,27 3.190,27 3.190,27 3.190,27 5.529,15 36,86% 21,27% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 6.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.809,73 21,27% 100,00% 326/16209 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 100,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.372.400,00 0,00 1.372.400,00 237.064,48 237.064,48 237.064,48 237.064,48 237.064,48 1.117.007,02 81,39% 17,27% 0,00 18.328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.335,52 17,27% 100,00% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.748,84 100,00% 0,00% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.748,84 0,00% 0,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,76 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,76 0,00% 0,00% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 181,05 181,05 181,05 181,05 181,05 6.551,62 97,31% 2,69% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551,62 2,69% 100,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00% 0,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 765,12 765,12 765,12 765,12 765,12 -165,12 -27,52% 127,52% Página 1 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165,12 127,52% 100,00% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 0,00% 0,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 2.346,54 2.346,54 2.346,54 2.346,54 2.346,54 1.653,46 41,34% 58,66% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,46 58,66% 100,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 556,79 556,79 556,79 556,79 556,79 4.193,21 88,28% 11,72% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193,21 11,72% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.827,88 3.827,88 0,00 0,00 0,00 84,44 2,16% 0,00% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 0,00 0,00 3.827,88 0,00 0,00 0,00 3.912,32 97,84% 0,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 17.000,00 0,00 17.000,00 1.313,35 1.313,35 1.313,35 1.313,35 1.313,35 15.686,65 92,27% 7,73% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.686,65 7,73% 100,00% 326/22699 9.233,76 0,00 9.233,76 1.334,44 1.334,44 1.334,44 1.334,44 1.334,44 7.899,32 85,55% 14,45% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.899,32 14,45% 100,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 1.657,00 97,47% 2,53% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,00 2,53% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 79.074,01 0,00 79.074,01 10.368,17 10.368,17 6.540,29 6.540,29 6.540,29 68.705,84 86,89% 8,27% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 3.827,88 0,00 0,00 0,00 72.533,72 13,11% 100,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Página 2 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/62500 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 0,00 7.720,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 0,00% 0,00% 326/63200 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 0,00 8.940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 0,00% 0,00% 326/83000 0,01 7.098,24 7.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 7.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.098,25 0,00% 0,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 7.098,24 7.098,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 0,00 7.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.098,26 0,00% 0,00% Total Gastos 1.461.400,00 7.098,24 1.468.498,24 247.432,65 247.432,65 243.604,77 243.604,77 243.604,77 1.195.638,84 81,42% 16,59% 0,00 25.426,75 0,00 3.827,88 0,00 0,00 0,00 1.224.893,47 16,85% 100,00% Página 3 de 3 29 de Abril del 2021