O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2020 Fecha de listado igual a: 30/06/2020 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 354.500,00 0,00 354.500,00 157.165,21 157.165,21 157.165,21 157.165,21 157.165,21 197.334,79 55,67% 44,33% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.334,79 44,33% 100,00% 326/13002 525.400,00 0,00 525.400,00 236.631,67 236.631,67 236.631,67 236.631,67 236.631,67 288.587,96 54,93% 45,04% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 180,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.768,33 45,04% 100,00% 326/13100 159.000,00 0,00 159.000,00 103.397,03 103.397,03 103.397,03 103.397,03 103.397,03 47.705,00 30,00% 65,03% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 7.897,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.602,97 65,03% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.400,00 0,00 3.400,00 2.901,60 2.901,60 2.901,60 2.901,60 2.901,60 498,40 14,66% 85,34% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,40 85,34% 100,00% 326/16000 306.800,00 0,00 306.800,00 96.795,94 96.795,94 96.795,94 96.795,94 96.795,94 206.247,02 67,23% 31,55% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 3.757,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.004,06 31,55% 100,00% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 9.651,17 9.651,17 9.651,17 9.651,17 9.651,17 5.348,83 35,66% 64,34% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,83 64,34% 100,00% 326/16209 1.800,00 0,00 1.800,00 1.207,96 1.207,96 1.207,96 1.207,96 1.207,96 -3,04 -0,17% 67,11% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 595,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,04 67,11% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.372.400,00 0,00 1.372.400,00 607.750,58 607.750,58 607.750,58 607.750,58 607.750,58 752.218,96 54,81% 44,28% 0,00 12.430,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.649,42 44,28% 100,00% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 7.982,26 7.982,26 2.187,21 2.187,21 2.187,21 1.766,58 18,12% 22,44% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 0,00 0,00 5.795,05 0,00 0,00 0,00 7.561,63 81,88% 100,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 643,25 643,25 643,25 643,25 643,25 1.299,51 66,89% 33,11% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,51 33,11% 100,00% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 318,14 318,14 318,14 318,14 318,14 6.414,53 95,27% 4,73% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.414,53 4,73% 100,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00% 0,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 765,12 765,12 765,12 765,12 765,12 -165,12 -27,52% 127,52% Página 1 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165,12 127,52% 100,00% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 0,00% 0,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 3.731,19 3.731,19 3.731,19 3.731,19 3.731,19 268,81 6,72% 93,28% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,81 93,28% 100,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 794,76 794,76 794,76 794,76 794,76 3.955,24 83,27% 16,73% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955,24 16,73% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.827,88 3.827,88 3.827,88 3.827,88 3.827,88 84,44 2,16% 97,84% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,44 97,84% 100,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 17.000,00 0,00 17.000,00 1.928,35 1.928,35 1.928,35 1.928,35 1.928,35 15.071,65 88,66% 11,34% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.071,65 11,34% 100,00% 326/22699 9.233,76 0,00 9.233,76 1.914,97 1.914,97 1.914,97 1.914,97 1.914,97 4.558,19 49,36% 20,74% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 2.760,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.318,79 20,74% 100,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 2.819,04 2.819,04 2.819,04 2.819,04 2.819,04 180,96 6,03% 93,97% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,96 93,97% 100,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 1.534,24 90,25% 2,53% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 122,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,00 2,53% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 79.074,01 0,00 79.074,01 24.767,96 24.767,96 18.972,91 18.972,91 18.972,91 51.422,69 65,03% 23,99% SERVICIOS. 0,00 2.883,36 0,00 5.795,05 0,00 0,00 0,00 60.101,10 31,32% 100,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Página 2 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/62500 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 0,00 7.720,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 0,00% 0,00% 326/63200 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 0,00 8.940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 0,00% 0,00% 326/83000 0,01 7.098,24 7.098,25 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 7.098,24 7.098,26 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 0,02 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% Total Gastos 1.461.400,00 7.098,24 1.468.498,24 639.616,78 639.616,78 633.821,73 633.821,73 633.821,73 813.567,64 55,40% 43,16% 0,00 15.313,82 0,00 5.795,05 0,00 0,00 0,00 834.676,51 43,56% 100,00% Página 3 de 3 29 de Abril del 2021