O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2020 Fecha de listado igual a: 30/09/2020 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 354.500,00 0,00 354.500,00 234.950,79 234.950,79 234.950,79 234.950,79 234.950,79 119.549,21 33,72% 66,28% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.549,21 66,28% 100,00% 326/13002 525.400,00 0,00 525.400,00 354.443,34 354.443,34 354.443,34 354.443,34 354.443,34 170.776,29 32,50% 67,46% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 180,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.956,66 67,46% 100,00% 326/13100 159.000,00 0,00 159.000,00 128.222,29 128.222,29 128.222,29 128.222,29 128.222,29 -3.260,42 -2,05% 80,64% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 34.038,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.777,71 80,64% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.400,00 0,00 3.400,00 2.901,60 2.901,60 2.901,60 2.901,60 2.901,60 498,40 14,66% 85,34% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,40 85,34% 100,00% 326/16000 306.800,00 0,00 306.800,00 166.985,70 166.985,70 166.985,70 166.985,70 166.985,70 126.367,17 41,19% 54,43% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 13.447,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.814,30 54,43% 100,00% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 2.300,00 57,50% 42,50% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 2.300,00 42,50% 0,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 9.651,17 9.651,17 9.651,17 9.651,17 9.651,17 5.348,83 35,66% 64,34% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,83 64,34% 100,00% 326/16209 1.800,00 0,00 1.800,00 1.364,55 1.364,55 1.364,55 1.364,55 1.364,55 -3,04 -0,17% 75,81% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 438,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,45 75,81% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.372.400,00 0,00 1.372.400,00 900.219,44 900.219,44 900.219,44 898.519,44 898.519,44 424.076,44 30,90% 65,59% 0,00 48.104,12 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 472.180,56 65,59% 99,81% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 7.982,26 7.982,26 2.187,21 2.187,21 2.187,21 1.766,58 18,12% 22,44% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 0,00 0,00 5.795,05 0,00 0,00 0,00 7.561,63 81,88% 100,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 1.157,85 1.157,85 1.157,85 1.029,20 1.029,20 784,91 40,40% 59,60% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 128,65 0,00 0,00 784,91 59,60% 88,89% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 427,95 427,95 427,95 427,95 427,95 6.304,72 93,64% 6,36% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,72 6,36% 100,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 -230,00 -58,97% 158,97% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230,00 158,97% 100,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 1.329,57 1.329,57 1.329,57 1.275,00 1.275,00 -729,57 -121,60% 221,60% Página 1 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 -729,57 221,60% 95,90% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 0,00% 0,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 4.033,30 4.033,30 4.033,30 4.033,30 4.033,30 -33,30 -0,83% 100,83% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,30 100,83% 100,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 858,96 858,96 858,96 858,96 858,96 3.891,04 81,92% 18,08% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.891,04 18,08% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.827,88 3.827,88 3.827,88 3.827,88 3.827,88 84,44 2,16% 97,84% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,44 97,84% 100,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 17.000,00 0,00 17.000,00 1.928,35 1.928,35 1.928,35 1.928,35 1.928,35 15.071,65 88,66% 11,34% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.071,65 11,34% 100,00% 326/22699 9.233,76 -2.760,60 6.473,16 3.569,10 3.569,10 3.569,10 3.569,10 3.569,10 2.904,06 44,86% 55,14% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.904,06 38,65% 100,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 2.819,04 2.819,04 2.819,04 2.819,04 2.819,04 180,96 6,03% 93,97% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,96 93,97% 100,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 1.333,36 78,43% 2,53% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 323,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,00 2,53% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 79.074,01 -2.760,60 76.313,41 28.597,26 28.597,26 22.802,21 22.618,99 22.618,99 47.392,51 62,10% 29,88% SERVICIOS. 0,00 323,64 0,00 5.795,05 183,22 0,00 0,00 53.511,20 37,47% 99,20% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Página 2 de 3 29 de Abril del 2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/62500 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 0,00 7.720,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 0,00% 0,00% 326/63200 800,00 2.760,60 3.560,60 2.760,60 2.760,60 2.760,60 2.760,60 2.760,60 800,00 22,47% 77,53% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 77,53% 100,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 2.760,60 11.700,85 2.760,60 2.760,60 2.760,60 2.760,60 2.760,60 8.940,25 76,41% 23,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 23,59% 100,00% 326/83000 0,01 7.098,24 7.098,25 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 7.098,24 7.098,26 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 7.098,24 0,02 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% Total Gastos 1.461.400,00 7.098,24 1.468.498,24 938.675,54 938.675,54 932.880,49 930.997,27 930.997,27 481.394,94 32,78% 63,53% 0,00 48.427,76 0,00 5.795,05 1.883,22 0,00 0,00 535.617,75 63,92% 99,80% Página 3 de 3 29 de Abril del 2021