O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2021 Fecha de listado igual a: 30/09/2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 370.661,42 9.180,28 379.841,70 252.804,97 252.804,97 252.804,97 252.804,97 252.804,97 115.990,43 30,54% 66,56% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 11.046,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.036,73 66,56% 100,00% 326/13001 0,00 0,00 0,00 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 -114,71 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114,71 0,00% 100,00% 326/13002 545.797,56 15.819,72 561.617,28 386.666,40 386.666,40 386.666,40 386.666,40 386.666,40 174.950,88 31,15% 68,85% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.950,88 68,85% 100,00% 326/13100 156.582,76 25.000,00 181.582,76 188.691,46 188.691,46 188.691,46 188.691,46 188.691,46 -19.120,01 -10,53% 103,91% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 12.011,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.108,70 103,91% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.417,86 0,00 3.417,86 3.183,14 3.183,14 3.183,14 3.183,14 3.183,14 234,72 6,87% 93,13% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,72 93,13% 100,00% 326/16000 306.867,18 10.000,00 316.867,18 125.388,17 125.388,17 125.388,17 125.388,17 106.321,20 179.055,95 56,51% 39,57% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 12.423,06 0,00 0,00 0,00 19.066,97 0,00 191.479,01 39,57% 84,79% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 3.785,00 94,62% 5,38% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785,00 5,38% 100,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 12.406,26 12.406,26 12.406,26 12.406,26 12.406,26 2.593,74 17,29% 82,71% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,74 82,71% 100,00% 326/16209 1.803,04 0,00 1.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 100,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.406.629,82 60.000,00 1.466.629,82 969.470,11 969.470,11 969.470,11 969.470,11 950.403,14 461.679,04 31,48% 66,10% 0,00 35.480,67 0,00 0,00 0,00 19.066,97 0,00 497.159,71 66,10% 98,03% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 9.477,91 9.477,91 7.290,70 5.832,56 5.832,56 -2.263,07 -23,21% 74,79% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 2.534,00 0,00 2.187,21 1.458,14 0,00 0,00 2.458,14 97,22% 80,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 1.146,70 1.146,70 1.146,70 1.146,70 1.146,70 796,06 40,98% 59,02% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,06 59,02% 100,00% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 0,00% 0,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 589,84 589,84 589,84 589,84 589,84 -199,84 -51,24% 151,24% Página 1 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,84 151,24% 100,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 555,10 92,52% 7,48% MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,10 7,48% 100,00% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 796,60 796,60 796,60 796,60 796,60 -582,94 -272,84% 372,84% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -582,94 372,84% 100,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,43 2.000,43 2.000,43 2.000,43 2.000,43 1.999,57 49,99% 50,01% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,57 50,01% 100,00% 326/22110 0,00 0,00 0,00 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 -15,82 0,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,82 0,00% 100,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 934,04 934,04 934,04 934,04 934,04 -934,04 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934,04 0,00% 100,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 655,43 655,43 655,43 655,43 655,43 4.094,57 86,20% 13,80% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,57 13,80% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 -620,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,00 0,00% 100,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 12,44 0,32% 99,68% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 99,68% 100,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 100,00% 0,00% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00% 0,00% 326/22699 9.003,94 0,00 9.003,94 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 7.346,08 81,59% 0,64% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.946,08 0,64% 100,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 1.390,42 1.390,42 1.390,42 1.390,42 1.390,42 -1.390,42 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.390,42 0,00% 100,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 8.402,64 8.402,64 3.052,64 3.052,64 3.052,64 597,36 6,64% 33,92% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 5.947,36 93,36% 100,00% 326/23020 0,00 0,00 0,00 116,47 116,47 116,47 116,47 116,47 -116,47 0,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,47 0,00% 100,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 1.231,77 1.231,77 1.231,77 1.231,77 1.231,77 301,54 17,74% 72,46% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 166,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,23 72,46% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 77.844,19 0,00 77.844,19 31.380,71 31.380,71 23.843,50 22.385,36 22.385,36 42.162,79 54,16% 30,63% SERVICIOS. 0,00 4.300,69 0,00 7.537,21 1.458,14 0,00 0,00 54.000,69 40,31% 93,88% Página 2 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/35900 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% OTROS GASTOS FINANCIEROS 326/35900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% 326/62500 300,00 1.294,53 1.594,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,53 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,53 0,00% 0,00% 326/62600 0,00 9.985,84 9.985,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.985,84 100,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.985,84 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 70.000,00 77.720,25 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 77.585,25 99,83% 0,17% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.585,25 0,17% 100,00% 326/63200 800,00 0,00 800,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 545,00 68,12% 31,87% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 31,87% 100,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 81.280,37 90.220,62 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 89.830,62 99,57% 0,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.830,62 0,43% 100,00% 326/83000 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0,00% Total Gastos 1.494.400,00 141.480,37 1.635.880,37 1.001.240,82 1.001.240,82 993.703,61 992.245,47 973.178,50 594.858,19 36,36% 60,74% 0,00 39.781,36 0,00 7.537,21 1.458,14 19.066,97 0,00 642.176,76 61,21% 97,93% Página 3 de 3 24 de Junio del 2022