O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2021 Fecha de listado igual a: 30/06/2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 370.661,42 0,00 370.661,42 172.786,40 172.786,40 172.786,40 172.786,40 172.786,40 180.756,12 48,77% 46,62% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 17.118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.875,02 46,62% 100,00% 326/13001 0,00 0,00 0,00 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 -114,71 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114,71 0,00% 100,00% 326/13002 545.797,56 0,00 545.797,56 264.859,30 264.859,30 264.859,30 264.859,30 264.859,30 280.131,74 51,33% 48,53% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 806,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.938,26 48,53% 100,00% 326/13100 156.582,76 0,00 156.582,76 163.055,04 163.055,04 163.055,04 163.055,04 163.055,04 -6.472,28 -4,13% 104,13% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.472,28 104,13% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.417,86 0,00 3.417,86 2.621,30 2.621,30 2.621,30 2.621,30 2.621,30 796,56 23,31% 76,69% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,56 76,69% 100,00% 326/16000 306.867,18 0,00 306.867,18 98.977,71 98.977,71 98.977,71 98.977,71 79.910,74 199.430,14 64,99% 32,25% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 8.459,33 0,00 0,00 0,00 19.066,97 0,00 207.889,47 32,25% 80,74% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 3.785,00 94,62% 5,38% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785,00 5,38% 100,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 5.281,30 5.281,30 5.281,30 5.281,30 5.281,30 191,09 1,27% 35,21% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 9.527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.718,70 35,21% 100,00% 326/16209 1.803,04 0,00 1.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 100,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.406.629,82 0,00 1.406.629,82 707.910,76 707.910,76 707.910,76 707.910,76 688.843,79 662.806,70 47,12% 50,33% 0,00 35.912,36 0,00 0,00 0,00 19.066,97 0,00 698.719,06 50,33% 97,31% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 9.477,91 9.477,91 4.374,42 4.374,42 4.374,42 270,93 2,78% 44,87% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 0,00 0,00 5.103,49 0,00 0,00 0,00 5.374,42 97,22% 100,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 760,95 760,95 760,95 760,95 760,95 1.181,81 60,83% 39,17% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,81 39,17% 100,00% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 0,00% 0,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 589,84 589,84 589,84 589,84 589,84 -199,84 -51,24% 151,24% Página 1 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,84 151,24% 100,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 555,10 92,52% 7,48% MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,10 7,48% 100,00% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 287,57 287,57 287,57 287,57 287,57 -73,91 -34,59% 134,59% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73,91 134,59% 100,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 1.579,95 1.579,95 1.579,95 1.579,95 1.579,95 2.420,05 60,50% 39,50% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420,05 39,50% 100,00% 326/22110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 934,04 934,04 934,04 934,04 934,04 -934,04 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934,04 0,00% 100,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 409,25 409,25 409,25 409,25 409,25 4.340,75 91,38% 8,62% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,75 8,62% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 -620,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,00 0,00% 100,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 12,44 0,32% 99,68% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 99,68% 100,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 100,00% 0,00% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00% 0,00% 326/22699 9.003,94 0,00 9.003,94 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 8.946,08 99,36% 0,64% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.946,08 0,64% 100,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 1.390,42 1.390,42 1.390,42 1.390,42 1.390,42 -1.390,42 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.390,42 0,00% 100,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 8.402,64 8.402,64 377,64 377,64 377,64 597,36 6,64% 4,20% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 8.025,00 0,00 0,00 0,00 8.622,36 93,36% 100,00% 326/23020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 929,69 929,69 929,69 929,69 929,69 345,43 20,32% 54,69% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 424,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,31 54,69% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 77.844,19 0,00 77.844,19 29.384,90 29.384,90 16.256,41 16.256,41 16.256,41 48.034,41 61,71% 20,88% SERVICIOS. 0,00 424,88 0,00 13.128,49 0,00 0,00 0,00 61.587,78 37,75% 100,00% Página 2 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/35900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS GASTOS FINANCIEROS 326/35900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% 326/62500 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 0,00 7.720,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 0,00% 0,00% 326/63200 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 0,00 8.940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 0,00% 0,00% 326/83000 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0,00% Total Gastos 1.494.400,00 0,00 1.494.400,00 737.295,66 737.295,66 724.167,17 724.167,17 705.100,20 720.767,10 48,23% 48,46% 0,00 36.337,24 0,00 13.128,49 0,00 19.066,97 0,00 770.232,83 49,34% 97,37% Página 3 de 3 24 de Junio del 2022