O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2021 Fecha de listado igual a: 31/03/2021 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 370.661,42 0,00 370.661,42 70.006,42 70.006,42 70.006,42 70.006,42 70.006,42 282.437,20 76,20% 18,89% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 18.217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.655,00 18,89% 100,00% 326/13001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/13002 545.797,56 0,00 545.797,56 109.228,46 109.228,46 109.228,46 109.228,46 109.228,46 436.569,10 79,99% 20,01% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.569,10 20,01% 100,00% 326/13100 156.582,76 0,00 156.582,76 76.946,07 76.946,07 76.946,07 76.946,07 76.946,07 79.636,69 50,86% 49,14% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.636,69 49,14% 100,00% 326/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/15000 3.417,86 0,00 3.417,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.417,86 100,00% 0,00% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.417,86 0,00% 0,00% 326/16000 306.867,18 0,00 306.867,18 112.753,40 112.753,40 112.753,40 112.753,40 112.753,40 186.263,80 60,70% 36,74% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 7.849,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.113,78 36,74% 100,00% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 3.785,00 94,62% 5,38% FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785,00 5,38% 100,00% 326/16200 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/16202 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.674,90 77,83% 0,00% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 3.325,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 326/16209 1.803,04 0,00 1.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 100,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,04 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.406.629,82 0,00 1.406.629,82 369.149,35 369.149,35 369.149,35 369.149,35 369.149,35 1.008.087,59 71,67% 26,24% 0,00 29.392,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.480,47 26,24% 100,00% 326/20200 9.748,84 0,00 9.748,84 8.748,84 8.748,84 729,07 729,07 729,07 270,93 2,78% 7,48% ALQUILER INMUEBLES */326*/20* 0,00 729,07 0,00 8.019,77 0,00 0,00 0,00 9.019,77 89,74% 100,00% 326/20600 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 1.942,76 0,00 1.942,76 385,95 385,95 385,95 385,95 385,95 1.556,81 80,13% 19,87% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,81 19,87% 100,00% 326/21301 6.732,67 0,00 6.732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,67 0,00% 0,00% 326/21900 390,00 0,00 390,00 45,52 45,52 45,52 45,52 45,52 344,48 88,33% 11,67% Página 1 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,48 11,67% 100,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% MATERIAL DE OFICINA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% 326/22001 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% 326/22002 213,66 0,00 213,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,66 0,00% 0,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 1.001,40 1.001,40 1.001,40 1.001,40 1.001,40 2.998,60 74,96% 25,04% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998,60 25,04% 100,00% 326/22110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22199 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 -51,00 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51,00 0,00% 100,00% 326/22200 4.750,00 0,00 4.750,00 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 4.564,43 96,09% 3,91% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.564,43 3,91% 100,00% 326/22203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 326/22400 3.912,32 0,00 3.912,32 3.827,88 3.827,88 0,00 0,00 0,00 12,44 0,32% 0,00% SEGURO ESCOLAR */326*/22* 0,00 72,00 0,00 3.827,88 0,00 0,00 0,00 3.912,32 97,84% 0,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 100,00% 0,00% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00% 0,00% 326/22699 9.003,94 0,00 9.003,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.003,94 100,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.003,94 0,00% 0,00% 326/22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 8.402,64 8.402,64 377,64 377,64 377,64 597,36 6,64% 4,20% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/22* 0,00 0,00 0,00 8.025,00 0,00 0,00 0,00 8.622,36 93,36% 100,00% 326/23020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/23120 1.700,00 0,00 1.700,00 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 921,52 54,21% 11,82% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/23* 0,00 577,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,12 11,82% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 77.844,19 0,00 77.844,19 22.849,68 22.849,68 2.977,03 2.977,03 2.977,03 53.615,84 68,88% 3,82% SERVICIOS. 0,00 1.378,67 0,00 19.872,65 0,00 0,00 0,00 74.867,16 29,35% 100,00% Página 2 de 3 24 de Junio del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/35900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS GASTOS FINANCIEROS 326/35900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% 326/62500 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/62900 7.720,25 0,00 7.720,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,25 0,00% 0,00% 326/63200 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 326/64100 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.940,25 0,00 8.940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,25 0,00% 0,00% 326/83000 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL */326*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) */326*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0,00% Total Gastos 1.494.400,00 0,00 1.494.400,00 391.999,03 391.999,03 372.126,38 372.126,38 372.126,38 1.071.629,42 71,71% 24,90% 0,00 30.771,55 0,00 19.872,65 0,00 0,00 0,00 1.122.273,62 26,23% 100,00% Página 3 de 3 24 de Junio del 2022