O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2022 Fecha de listado igual a: 31/12/2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/13000 385.000,00 0,00 385.000,00 280.673,17 280.673,17 280.673,17 280.673,17 280.673,17 103.255,98 26,82% 72,90% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 1.070,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.326,83 72,90% 100,00% 326/13001 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 326/13002 560.000,00 0,00 560.000,00 424.671,34 424.671,34 424.671,34 424.671,34 424.671,34 133.751,32 23,88% 75,83% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 1.577,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.328,66 75,83% 100,00% 326/13100 285.000,00 0,00 285.000,00 96.346,50 96.346,50 96.346,50 96.346,50 96.346,50 184.051,01 64,58% 33,81% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 4.602,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.653,50 33,81% 100,00% 326/13101 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 326/15000 4.000,00 0,00 4.000,00 3.371,04 3.371,04 3.371,04 3.371,04 3.371,04 628,96 15,72% 84,28% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,96 84,28% 100,00% 326/16000 315.000,00 0,00 315.000,00 135,52 135,52 135,52 95,56 95,56 306.363,24 97,26% 0,04% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 8.501,24 0,00 0,00 39,96 0,00 0,00 314.864,48 0,04% 70,51% 326/16008 4.000,00 0,00 4.000,00 2.856,11 2.856,11 2.856,11 2.856,11 2.856,11 1.143,89 28,60% 71,40% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,89 71,40% 100,00% 326/16102 0,00 0,00 0,00 3.942,87 3.942,87 3.942,87 3.942,87 3.942,87 -3.942,87 0,00% 0,00% PREMIOS JUBILACIÓN/CONSTANCIA */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.942,87 0,00% 100,00% 326/16200 3.000,00 0,00 3.000,00 1.230,50 1.230,50 1.230,50 1.230,50 1.230,50 269,50 8,98% 41,02% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,50 41,02% 100,00% 326/16202 20.000,00 0,00 20.000,00 3.939,86 3.939,86 3.939,86 3.939,86 3.939,86 4.537,39 22,69% 19,70% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 11.522,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060,14 19,70% 100,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 1.999,97 1.999,97 1.999,97 1.999,97 1.999,97 0,03 0,00% 100,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 100,00% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.581.000,00 0,00 1.581.000,00 819.166,88 819.166,88 819.166,88 819.126,92 819.126,92 733.058,45 46,37% 51,81% 0,00 28.774,67 0,00 0,00 39,96 0,00 0,00 761.833,12 51,81% 100,00% 326/20200 15.000,00 0,00 15.000,00 11.966,12 7.658,32 7.658,32 5.287,30 5.287,30 3.033,88 20,23% 51,06% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 4.307,80 0,00 2.371,02 0,00 0,00 7.341,68 51,06% 69,04% 326/20600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 326/21300 2.000,00 0,00 2.000,00 1.261,01 1.261,01 1.261,01 1.261,01 1.261,01 738,99 36,95% 63,05% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,99 63,05% 100,00% 326/21301 8.000,00 0,00 8.000,00 781,14 781,14 781,14 781,14 781,14 7.218,86 90,24% 9,76% Página 1 de 3 19 de Octubre del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.218,86 9,76% 100,00% 326/21900 1.600,00 0,00 1.600,00 940,97 940,97 940,97 940,97 940,97 659,03 41,19% 58,81% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,03 58,81% 100,00% 326/22000 600,00 0,00 600,00 401,73 401,73 401,73 401,73 401,73 198,27 33,04% 66,96% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,27 66,96% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 590,05 590,05 590,05 590,05 590,05 1.409,95 70,50% 29,50% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,95 29,50% 100,00% 326/22100 4.000,00 0,00 4.000,00 2.474,82 2.474,82 2.474,82 2.474,82 2.474,82 1.525,18 38,13% 61,87% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,18 61,87% 100,00% 326/22110 3.000,00 0,00 3.000,00 125,97 125,97 125,97 125,97 125,97 2.874,03 95,80% 4,20% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,03 4,20% 100,00% 326/22199 8.000,00 0,00 8.000,00 846,36 846,36 846,36 846,36 846,36 7.153,64 89,42% 10,58% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.153,64 10,58% 100,00% 326/22200 4.000,00 0,00 4.000,00 596,01 596,01 596,01 596,01 596,01 3.403,99 85,10% 14,90% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,99 14,90% 100,00% 326/22203 4.000,00 0,00 4.000,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 3.380,00 84,50% 15,50% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,00 15,50% 100,00% 326/22300 1.300,00 0,00 1.300,00 407,70 407,70 407,70 407,70 407,70 892,30 68,64% 31,36% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,30 31,36% 100,00% 326/22400 3.900,00 0,00 3.900,00 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 3.899,88 0,12 0,00% 100,00% SEGURO ESCOLAR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00% 100,00% 326/22602 500,00 0,00 500,00 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 482,34 96,47% 3,53% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,34 3,53% 100,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 20.000,00 0,00 20.000,00 2.664,43 2.664,43 2.664,43 2.664,43 2.664,43 17.335,57 86,68% 13,32% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.335,57 13,32% 100,00% 326/22699 38.514,26 0,00 38.514,26 611,07 611,07 611,07 611,07 611,07 37.903,19 98,41% 1,59% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.903,19 1,59% 100,00% 326/22701 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 326/22706 25.000,00 0,00 25.000,00 11.380,33 11.380,33 8.990,00 8.990,00 8.990,00 13.317,20 53,27% 35,96% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 302,47 0,00 2.390,33 0,00 0,00 302,47 16.010,00 45,52% 100,00% 326/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 8.052,29 8.052,29 5.377,29 5.377,29 5.377,29 947,71 10,53% 59,75% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 3.622,71 89,47% 100,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 636,22 636,22 636,22 636,22 636,22 1.761,17 58,71% 21,21% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 602,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,78 21,21% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 162.514,26 0,00 162.514,26 48.273,76 43.965,96 38.900,63 36.529,61 36.529,61 113.335,42 69,74% 23,94% SERVICIOS. Página 2 de 3 19 de Octubre del 2022 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 905,08 4.307,80 5.065,33 2.371,02 0,00 302,47 123.613,63 27,05% 93,90% 326/35900 500,00 0,00 500,00 257,97 257,97 257,97 257,97 257,97 242,03 48,41% 51,59% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,03 51,59% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 257,97 257,97 257,97 257,97 257,97 242,03 48,41% 51,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,03 51,59% 100,00% 326/48900 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 0,00 985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 0,00% 0,00% 326/62500 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/62600 4.000,00 0,00 4.000,00 1.062,51 1.062,51 1.062,51 1.062,51 1.062,51 2.937,49 73,44% 26,56% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937,49 26,56% 100,00% 326/62900 15.000,00 0,00 15.000,00 4.065,77 4.065,77 4.065,77 4.065,77 4.065,77 10.934,23 72,89% 27,11% ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.934,23 27,11% 100,00% 326/63200 10.000,00 0,00 10.000,00 941,60 941,60 941,60 941,60 941,60 9.058,40 90,58% 9,42% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.058,40 9,42% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 0,00 35.000,00 6.069,88 6.069,88 6.069,88 6.069,88 6.069,88 28.930,12 82,66% 17,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.930,12 17,34% 100,00% 326/83000 0,01 20.315,82 20.315,83 20.315,82 20.315,82 20.315,82 20.315,82 20.315,82 0,00 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 0,02 20.315,82 20.315,84 20.315,82 20.315,82 20.315,82 20.315,82 20.315,82 0,01 0,00% 100,00% 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% Total Gastos 1.780.000,00 20.315,82 1.800.315,82 894.084,31 889.776,51 884.711,18 882.300,20 882.300,20 876.551,75 48,69% 49,14% 0,00 29.679,76 4.307,80 5.065,33 2.410,98 0,00 302,47 915.604,64 49,42% 99,73% Página 3 de 3 19 de Octubre del 2022