O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS
COMPONENTES
2022
2021
57, 556
1. (+) Fondos líquidos
857.871,44
517.549,85
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro
24.801,12
31.928,50
430
- (+) del Presupuesto corriente
21.138,18
30.505,46
431
- (+) de Presupuestos cerrados
3.662,94
1.423,04
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 
565, 566

- (+) de operaciones no presupuestarias
0,00
0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago
86.371,93
64.416,58
400
- (+) del Presupuesto corriente
463,90
0,00
401
- (+) de Presupuestos cerrados
364,50
364,50
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 
516, 521, 550, 560, 561

- (+) de operaciones no presupuestarias
85.543,53
64.052,08

4. (+) Partidas pendientes de aplicación
2,71
0,00
554, 559
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
555, 5581. 5585
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
2,71
0,00
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4  )
796.303,34
485.061,77
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro
1.095,74
720,00

III. Exceso de financiación afectada
0,00
0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )
795.207,60
484.341,77

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9 de Febrero del 2023