O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 31/03/2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/12000 10.370,37 0,00 10.370,37 6.374,42 6.374,42 3.980,70 3.980,70 3.980,70 3.995,95 38,53% 38,39% SUELDOS GRUPO A1 */326*/1* 0,00 0,00 0,00 2.393,72 0,00 0,00 0,00 6.389,67 61,47% 100,00% 326/12100 5.963,73 0,00 5.963,73 3.672,82 3.672,82 2.223,45 2.223,45 2.223,45 2.290,91 38,41% 37,28% COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 1.449,37 0,00 0,00 0,00 3.740,28 61,59% 100,00% 326/12101 7.378,87 0,00 7.378,87 4.544,34 4.544,34 2.751,06 2.751,06 2.751,06 2.834,53 38,41% 37,28% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 1.793,28 0,00 0,00 0,00 4.627,81 61,59% 100,00% 326/12103 4.966,57 0,00 4.966,57 3.042,56 3.042,56 2.001,81 2.001,81 2.001,81 1.924,01 38,74% 40,31% OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 1.040,75 0,00 0,00 0,00 2.964,76 61,26% 100,00% 326/13000 440.465,84 0,00 440.465,84 384.810,90 384.810,90 85.043,41 85.043,41 85.043,41 55.654,94 12,64% 19,31% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 299.767,49 0,00 0,00 0,00 355.422,43 87,36% 100,00% 326/13001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00 -400,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/13002 654.991,02 0,00 654.991,02 560.603,77 560.603,77 127.079,02 127.079,02 127.079,02 94.387,25 14,41% 19,40% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 433.524,75 0,00 0,00 0,00 527.912,00 85,59% 100,00% 326/13100 62.700,13 0,00 62.700,13 37.534,84 37.534,84 37.534,84 37.534,84 37.534,84 -75.762,58 -120,83% 59,86% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 100.927,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.165,29 59,86% 100,00% 326/13101 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00 -400,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/15000 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 25,00% 0,00% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 326/16000 395.430,07 0,00 395.430,07 386.819,26 386.819,26 205,56 205,56 205,56 8.610,81 2,18% 0,05% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 386.613,70 0,00 0,00 0,00 395.224,51 97,82% 100,00% 326/16008 3.000,00 0,00 3.000,00 324,95 324,95 324,95 324,95 324,95 0,00 0,00% 10,83% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 2.675,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,05 10,83% 100,00% 326/16102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/16103 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PENSIONES */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16104 11.636,40 0,00 11.636,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES JUBILACIÓN PARCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 0,00% 0,00% 326/16200 1.185,04 0,00 1.185,04 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 -5.419,96 -457,37% 180,58% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -954,96 180,58% 100,00% 326/16202 17.000,00 0,00 17.000,00 7.537,34 7.537,34 7.537,34 7.537,34 7.537,34 -3.000,00 -17,65% 44,34% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 12.462,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.462,66 44,34% 100,00% 326/16204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACCIÓN SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/16205 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% SEGURO COLECTIVO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.621.488,04 0,00 1.621.488,04 1.397.405,20 1.397.405,20 270.822,14 270.822,14 270.822,14 97.552,26 6,02% 16,70% 0,00 126.530,58 0,00 1.126.583,06 0,00 0,00 0,00 1.350.665,90 86,18% 100,00% 326/20200 44.000,00 0,00 44.000,00 15.943,00 15.943,00 0,00 0,00 0,00 28.057,00 63,77% 0,00% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 15.943,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 36,23% 0,00% 326/20600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/21300 2.500,00 0,00 2.500,00 164,64 164,64 164,64 164,64 164,64 2.335,36 93,41% 6,59% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,36 6,59% 100,00% 326/21301 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 326/21900 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,80 96,48% 0,00% */326*/2* 0,00 42,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 326/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 991,50 99,15% 0,85% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,50 0,85% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 1.966,00 98,30% 1,70% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,00 1,70% 100,00% 326/22100 3.500,00 0,00 3.500,00 1.223,28 1.223,28 1.223,28 1.223,28 1.223,28 2.276,72 65,05% 34,95% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276,72 34,95% 100,00% 326/22110 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22199 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 100,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00% 0,00% 326/22200 3.000,00 0,00 3.000,00 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 2.809,52 93,65% 6,35% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,52 6,35% 100,00% 326/22203 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 326/22300 3.000,00 0,00 3.000,00 2.617,92 2.617,92 2.617,92 2.617,92 2.617,92 382,08 12,74% 87,26% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,08 87,26% 100,00% 326/22400 5.000,00 0,00 5.000,00 4.203,91 4.203,91 0,00 0,00 0,00 796,09 15,92% 0,00% PRIMAS DE SEGUROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 4.203,91 0,00 0,00 0,00 5.000,00 84,08% 0,00% 326/22601 1.000,00 0,00 1.000,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 775,00 77,50% 22,50% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 22,50% 100,00% 326/22602 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.467,90 98,72% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 29.016,96 0,00 29.016,96 3.974,64 3.974,64 3.974,64 3.974,64 3.974,64 24.826,32 85,56% 13,70% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.042,32 13,70% 100,00% 326/22698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS CONJUNTOS MUSICALES EIM Y OSILP BAJADA DE LA VIRGEN 326/22699 4.909,26 -985,72 3.923,54 64,68 64,68 64,68 64,68 64,68 3.794,96 96,72% 1,65% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 63,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858,86 1,32% 100,00% 326/22700 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 100,00% 0,00% SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00% 0,00% 326/22701 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 326/22706 19.500,00 0,00 19.500,00 7.860,95 7.860,95 7.860,95 7.860,95 7.860,95 9.399,05 48,20% 40,31% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 11.639,05 40,31% 100,00% 326/22707 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 158.526,22 -985,72 157.540,50 36.511,00 36.511,00 16.364,09 16.364,09 16.364,09 118.435,30 75,18% 10,39% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 0,00 2.594,20 0,00 20.146,91 0,00 0,00 900,00 141.176,41 23,18% 100,00% 326/35900 500,00 0,00 500,00 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 455,89 91,18% 8,82% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,89 8,82% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 455,89 91,18% 8,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,89 8,82% 100,00% 326/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN A O.A.L. BAJADA DE LA VIRGEN PARA OSILP 326/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 985,72 1.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 50,00% 50,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 50,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 985,72 1.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 50,00% 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 50,00% 100,00% 326/62300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/62500 2.000,00 0,00 2.000,00 593,72 593,72 593,72 593,72 593,72 1.406,28 70,31% 29,69% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,28 29,69% 100,00% 326/62600 4.000,00 0,00 4.000,00 3.813,93 3.813,93 3.813,93 3.813,93 3.813,93 186,07 4,65% 95,35% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,07 95,35% 100,00% 326/62900 16.000,00 0,00 16.000,00 13.508,29 13.508,29 13.508,29 13.282,26 13.282,26 -4.762,97 -29,77% 84,43% 16 de Marzo del 2026 Página 3 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 7.254,68 0,00 0,00 226,03 0,00 0,00 2.491,71 84,43% 98,33% 326/63200 10.000,00 0,00 10.000,00 3.516,73 3.516,73 3.516,73 3.516,73 3.516,73 5.261,30 52,61% 35,17% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 1.221,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.483,27 35,17% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 0,00 35.000,00 21.432,67 21.432,67 21.432,67 21.206,64 21.206,64 5.090,68 14,54% 61,24% 0,00 8.476,65 0,00 0,00 226,03 0,00 0,00 13.567,33 61,24% 98,95% 326/83000 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/84100 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% FIANZAS A CORTO PLAZO 326/84100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 500,02 0,00 500,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 0,00% 0,00% Total Gastos 1.817.000,00 0,00 1.817.000,00 1.456.378,70 1.456.378,70 309.648,73 309.422,70 309.422,70 223.019,87 12,27% 17,04% 0,00 137.601,43 0,00 1.146.729,97 226,03 0,00 900,00 1.507.351,27 80,15% 99,93% 16 de Marzo del 2026 Página 4 de