O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 30/06/2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/12000 10.370,37 0,00 10.370,37 9.262,90 9.262,90 9.262,90 9.262,90 9.262,90 -3.512,80 -33,87% 89,32% SUELDOS GRUPO A1 */326*/1* 0,00 4.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,47 89,32% 100,00% 326/12100 5.963,73 0,00 5.963,73 5.188,05 5.188,05 5.188,05 5.188,05 5.188,05 -1.814,23 -30,42% 86,99% COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 2.589,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,68 86,99% 100,00% 326/12101 7.378,87 0,00 7.378,87 6.419,14 6.419,14 6.419,14 6.419,14 6.419,14 -2.244,75 -30,42% 86,99% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 3.204,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,73 86,99% 100,00% 326/12103 4.966,57 0,00 4.966,57 4.637,51 4.637,51 4.637,51 4.637,51 4.637,51 -1.980,99 -39,89% 93,37% OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 2.310,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,06 93,37% 100,00% 326/13000 440.465,84 0,00 440.465,84 387.760,22 387.760,22 197.022,11 197.022,11 197.022,11 52.705,62 11,97% 44,73% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 190.738,11 0,00 0,00 0,00 243.443,73 88,03% 100,00% 326/13001 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 90,20% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/13002 654.991,02 0,00 654.991,02 565.583,79 565.583,79 292.942,60 292.942,60 292.942,60 89.407,23 13,65% 44,72% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 272.641,19 0,00 0,00 0,00 362.048,42 86,35% 100,00% 326/13100 62.700,13 0,00 62.700,13 84.581,16 84.581,16 84.581,16 84.581,16 84.581,16 -75.762,58 -120,83% 134,90% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 53.881,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.881,03 134,90% 100,00% 326/13101 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,80 53,25% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 2.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/15000 4.000,00 5.000,00 9.000,00 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 5.180,36 57,56% 42,44% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180,36 42,44% 100,00% 326/16000 395.430,07 0,00 395.430,07 386.819,26 386.819,26 1.045,73 1.045,73 1.045,73 4.411,66 1,12% 0,26% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 4.199,15 0,00 385.773,53 0,00 0,00 0,00 394.384,34 97,82% 100,00% 326/16008 3.000,00 0,00 3.000,00 324,95 324,95 324,95 324,95 324,95 0,00 0,00% 10,83% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 2.675,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,05 10,83% 100,00% 326/16102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.942,87 0,00% 0,00% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */326*/1* 0,00 3.942,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/16103 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PENSIONES */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16104 11.636,40 0,00 11.636,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES JUBILACIÓN PARCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 0,00% 0,00% 326/16200 1.185,04 4.000,00 5.185,04 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 -1.419,96 -27,39% 57,28% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 3.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,04 57,28% 100,00% 326/16202 17.000,00 0,00 17.000,00 13.368,01 13.368,01 13.368,01 13.368,01 13.368,01 -3.000,00 -17,65% 78,64% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 6.631,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631,99 78,64% 100,00% 326/16204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACCIÓN SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/16205 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% SEGURO COLECTIVO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.621.488,04 19.000,00 1.640.488,04 1.470.734,63 1.470.734,63 621.581,80 621.581,80 621.581,80 77.178,89 4,70% 37,89% 0,00 92.574,52 0,00 849.152,83 0,00 0,00 0,00 1.018.906,24 89,65% 100,00% 326/20200 44.000,00 0,00 44.000,00 31.253,47 31.253,47 15.310,47 15.310,47 15.310,47 12.746,53 28,97% 34,80% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 15.943,00 0,00 0,00 0,00 28.689,53 71,03% 100,00% 326/20600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/21300 2.500,00 0,00 2.500,00 329,28 329,28 329,28 329,28 329,28 2.170,72 86,83% 13,17% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,72 13,17% 100,00% 326/21301 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 326/21900 1.200,00 0,00 1.200,00 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 1.157,80 96,48% 3,52% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,80 3,52% 100,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 326/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 991,50 99,15% 0,85% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,50 0,85% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 1.966,00 98,30% 1,70% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,00 1,70% 100,00% 326/22100 3.500,00 6.000,00 9.500,00 1.223,28 1.223,28 1.223,28 1.223,28 1.223,28 8.276,72 87,12% 12,88% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.276,72 12,88% 100,00% 326/22110 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22199 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 100,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00% 0,00% 326/22200 3.000,00 10.000,00 13.000,00 253,62 253,62 253,62 253,62 253,62 12.746,38 98,05% 1,95% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.746,38 1,95% 100,00% 326/22203 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 326/22300 3.000,00 2.000,00 5.000,00 2.617,92 2.617,92 2.617,92 2.617,92 2.617,92 2.382,08 47,64% 52,36% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,08 52,36% 100,00% 326/22400 5.000,00 0,00 5.000,00 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 796,09 15,92% 84,08% PRIMAS DE SEGUROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,09 84,08% 100,00% 326/22601 1.000,00 10.000,00 11.000,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 10.775,00 97,95% 2,05% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.775,00 2,05% 100,00% 326/22602 2.500,00 2.000,00 4.500,00 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 4.208,09 93,51% 6,49% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208,09 6,49% 100,00% 326/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/22607 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% 326/22697 29.016,96 38.000,00 67.016,96 23.983,52 23.983,52 8.993,52 8.993,52 8.993,52 27.865,44 41,58% 13,42% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 15.168,00 0,00 14.990,00 0,00 0,00 0,00 58.023,44 35,79% 100,00% 326/22698 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% 326/22698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% GASTOS CONJUNTOS MUSICALES EIM Y OSILP BAJADA DE LA VIRGEN 326/22699 4.909,26 -985,72 3.923,54 142,58 142,58 142,58 142,58 142,58 3.780,96 96,37% 3,63% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,96 2,90% 100,00% 326/22700 2.900,00 9.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 100,00% 0,00% SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00% 0,00% 326/22701 2.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 326/22706 19.500,00 10.000,00 29.500,00 16.016,20 16.016,20 16.016,20 16.016,20 16.016,20 13.483,80 45,71% 54,29% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 13.483,80 54,29% 100,00% 326/22707 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 158.526,22 106.014,28 264.540,50 80.625,39 80.625,39 49.692,39 49.692,39 49.692,39 168.747,11 63,79% 18,78% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 0,00 15.168,00 0,00 30.933,00 0,00 0,00 900,00 214.848,11 30,48% 100,00% 326/35900 500,00 0,00 500,00 52,88 52,88 52,88 52,88 52,88 447,12 89,42% 10,58% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,12 10,58% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 52,88 52,88 52,88 52,88 52,88 447,12 89,42% 10,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,12 10,58% 100,00% 326/46200 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00% 0,00% SUBVENCIÓN A O.A.L. BAJADA DE LA VIRGEN PARA OSILP 326/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 985,72 1.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 50,00% 50,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 50,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 60.985,72 61.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 60.985,72 98,41% 1,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.985,72 1,59% 100,00% 326/62300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/62500 2.000,00 1.000,00 3.000,00 593,72 593,72 593,72 593,72 593,72 2.406,28 80,21% 19,79% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406,28 19,79% 100,00% 326/62600 4.000,00 0,00 4.000,00 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 -4.488,43 -112,21% 212,21% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.488,43 212,21% 100,00% 326/62900 16.000,00 16.000,00 32.000,00 13.508,29 13.508,29 13.508,29 13.508,29 13.508,29 11.237,03 35,12% 42,21% 16 de Marzo del 2026 Página 3 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 7.254,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.491,71 42,21% 100,00% 326/63200 10.000,00 4.000,00 14.000,00 4.738,70 4.738,70 4.738,70 4.738,70 4.738,70 9.261,30 66,15% 33,85% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.261,30 33,85% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 21.000,00 56.000,00 27.329,14 27.329,14 27.329,14 27.329,14 27.329,14 21.416,18 38,24% 48,80% 0,00 7.254,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.670,86 48,80% 100,00% 326/83000 0,01 5.151,84 5.151,85 5.151,84 5.151,84 5.151,84 5.151,84 5.151,84 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/84100 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% FIANZAS A CORTO PLAZO 326/84100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 500,02 5.151,84 5.651,86 5.151,84 5.151,84 5.151,84 5.151,84 5.151,84 500,02 8,85% 91,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 91,15% 100,00% Total Gastos 1.817.000,00 212.151,84 2.029.151,84 1.584.879,60 1.584.879,60 704.793,77 704.793,77 704.793,77 329.275,04 16,23% 34,73% 0,00 114.997,20 0,00 880.085,83 0,00 0,00 900,00 1.324.358,07 78,11% 100,00% 16 de Marzo del 2026 Página 4 de