O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 30/09/2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/12000 10.370,37 0,00 10.370,37 10.723,52 10.723,52 10.723,52 10.723,52 10.723,52 -4.973,42 -47,96% 103,41% SUELDOS GRUPO A1 */326*/1* 0,00 4.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -353,15 103,41% 100,00% 326/12100 5.963,73 0,00 5.963,73 6.929,93 6.929,93 6.929,93 6.929,93 6.929,93 -3.556,11 -59,63% 116,20% COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 2.589,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -966,20 116,20% 100,00% 326/12101 7.378,87 0,00 7.378,87 7.540,31 7.540,31 7.540,31 7.540,31 7.540,31 -3.365,92 -45,62% 102,19% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 3.204,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,44 102,19% 100,00% 326/12103 4.966,57 0,00 4.966,57 5.241,00 5.241,00 5.241,00 5.241,00 5.241,00 -2.584,48 -52,04% 105,53% OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 2.310,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274,43 105,53% 100,00% 326/13000 440.465,84 0,00 440.465,84 392.000,53 392.000,53 282.356,29 282.356,29 282.356,29 48.465,31 11,00% 64,10% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 109.644,24 0,00 0,00 0,00 158.109,55 89,00% 100,00% 326/13001 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 90,20% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/13002 654.991,02 0,00 654.991,02 572.597,86 572.597,86 420.422,77 420.422,77 420.422,77 82.393,16 12,58% 64,19% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 152.175,09 0,00 0,00 0,00 234.568,25 87,42% 100,00% 326/13100 62.700,13 0,00 62.700,13 150.181,81 150.181,81 108.027,95 108.027,95 108.027,95 -87.481,68 -139,52% 172,29% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 42.153,86 0,00 0,00 0,00 -45.327,82 239,52% 100,00% 326/13101 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,80 53,25% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 2.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/15000 4.000,00 5.000,00 9.000,00 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 5.180,36 57,56% 42,44% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180,36 42,44% 100,00% 326/16000 395.430,07 0,00 395.430,07 386.819,26 386.819,26 134.035,60 1.045,73 1.045,73 4.411,66 1,12% 33,90% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 4.199,15 0,00 252.783,66 132.989,87 0,00 0,00 261.394,47 97,82% 0,78% 326/16008 3.000,00 0,00 3.000,00 1.131,67 1.131,67 1.131,67 1.131,67 1.131,67 -1.217,34 -40,58% 37,72% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 3.085,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,33 37,72% 100,00% 326/16102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.885,74 0,00% 0,00% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */326*/1* 0,00 7.885,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/16103 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.731,32 -4731,32% 0,00% PENSIONES */326*/1* 0,00 4.831,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16104 11.636,40 0,00 11.636,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES JUBILACIÓN PARCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.636,40 0,00% 0,00% 326/16200 1.185,04 4.000,00 5.185,04 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 -1.633,96 -31,51% 57,28% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 3.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,04 57,28% 100,00% 326/16202 17.000,00 0,00 17.000,00 17.132,03 17.132,03 17.132,03 17.132,03 17.132,03 -3.000,00 -17,65% 100,78% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 2.867,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132,03 100,78% 100,00% 326/16204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACCIÓN SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/16205 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% SEGURO COLECTIVO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.621.488,04 19.000,00 1.640.488,04 1.557.087,56 1.557.087,56 1.000.330,71 867.340,84 867.340,84 39.072,72 2,38% 60,98% 0,00 44.327,76 0,00 556.756,85 132.989,87 0,00 0,00 640.157,33 94,92% 86,71% 326/20200 44.000,00 0,00 44.000,00 31.253,47 31.253,47 21.103,10 21.103,10 21.103,10 12.746,53 28,97% 47,96% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 10.150,37 0,00 0,00 0,00 22.896,90 71,03% 100,00% 326/20600 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/21300 2.500,00 0,00 2.500,00 1.314,02 1.314,02 1.314,02 1.314,02 1.314,02 1.185,98 47,44% 52,56% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,98 52,56% 100,00% 326/21301 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 326/21900 1.200,00 0,00 1.200,00 1.267,04 1.267,04 1.267,04 1.267,04 1.267,04 -67,04 -5,59% 105,59% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,04 105,59% 100,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 326/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 173,40 173,40 173,40 173,40 173,40 826,60 82,66% 17,34% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,60 17,34% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 2.162,12 2.162,12 2.162,12 2.162,12 2.162,12 -162,12 -8,11% 108,11% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162,12 108,11% 100,00% 326/22100 3.500,00 6.000,00 9.500,00 2.358,49 2.358,49 2.358,49 2.358,49 2.358,49 6.858,81 72,20% 24,83% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.141,51 24,83% 100,00% 326/22110 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22199 3.900,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22200 3.000,00 10.000,00 13.000,00 634,58 634,58 634,58 634,58 634,58 12.302,28 94,63% 4,88% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 63,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365,42 4,88% 100,00% 326/22203 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 20,60% 0,00% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 3.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 326/22300 3.000,00 2.000,00 5.000,00 7.008,59 7.008,59 7.008,59 7.008,59 7.008,59 -5.129,49 -102,59% 140,17% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 3.120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.008,59 140,17% 100,00% 326/22400 5.000,00 0,00 5.000,00 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 796,09 15,92% 84,08% PRIMAS DE SEGUROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,09 84,08% 100,00% 326/22601 1.000,00 10.000,00 11.000,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 10.601,00 96,37% 2,05% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */326*/2* 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.775,00 2,05% 100,00% 326/22602 2.500,00 2.000,00 4.500,00 932,21 932,21 932,21 932,21 932,21 3.567,79 79,28% 20,72% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,79 20,72% 100,00% 326/22603 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/22607 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22697 29.016,96 38.000,00 67.016,96 45.252,07 45.252,07 45.252,07 45.252,07 45.252,07 4.911,64 7,33% 67,52% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 16.853,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.764,89 67,52% 100,00% 326/22698 0,00 10.000,00 10.000,00 1.712,50 1.712,50 1.712,50 1.712,50 1.712,50 7.360,50 73,60% 17,12% 326/22698 0,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.287,50 17,12% 100,00% GASTOS CONJUNTOS MUSICALES EIM Y OSILP BAJADA DE LA VIRGEN 326/22699 4.909,26 -985,72 3.923,54 529,15 529,15 529,15 529,15 529,15 3.277,55 83,54% 13,49% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 116,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.394,39 10,78% 100,00% 326/22700 2.900,00 9.000,00 11.900,00 2.990,65 2.990,65 2.990,65 2.990,65 2.990,65 8.283,40 69,61% 25,13% SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA */326*/2* 0,00 625,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.909,35 25,13% 100,00% 326/22701 2.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 326/22706 19.500,00 10.000,00 29.500,00 38.889,17 38.889,17 38.889,17 38.889,17 38.889,17 -13.314,17 -45,13% 131,83% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 3.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 -9.389,17 131,83% 100,00% 326/22707 10.000,00 -100,00 9.900,00 2.004,48 2.004,48 2.004,48 2.004,48 2.004,48 7.895,52 79,75% 20,25% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.895,52 20,04% 100,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 158.526,22 96.014,28 254.540,50 142.910,85 142.910,85 132.760,48 132.760,48 132.760,48 81.570,87 32,05% 52,16% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 0,00 30.058,78 0,00 10.150,37 0,00 0,00 900,00 121.780,02 56,14% 100,00% 326/35900 500,00 0,00 500,00 52,88 52,88 52,88 52,88 52,88 447,12 89,42% 10,58% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,12 10,58% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 52,88 52,88 52,88 52,88 52,88 447,12 89,42% 10,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,12 10,58% 100,00% 326/46200 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00% 0,00% SUBVENCIÓN A O.A.L. BAJADA DE LA VIRGEN PARA OSILP 326/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 985,72 1.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 50,00% 50,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 50,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 60.985,72 61.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 60.985,72 98,41% 1,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.985,72 1,59% 100,00% 326/62300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/62500 2.000,00 1.000,00 3.000,00 822,92 822,92 822,92 822,92 822,92 2.177,08 72,57% 27,43% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,08 27,43% 100,00% 326/62600 4.000,00 0,00 4.000,00 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 -4.488,43 -112,21% 212,21% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.488,43 212,21% 100,00% 326/62900 16.000,00 16.000,00 32.000,00 31.410,84 31.410,84 31.410,84 31.410,84 31.410,84 589,16 1,84% 98,16% 16 de Marzo del 2026 Página 3 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,16 98,16% 100,00% 326/63200 10.000,00 14.000,00 24.000,00 15.528,17 15.528,17 15.528,17 15.528,17 15.528,17 -1.243,17 -5,18% 64,70% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 9.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.471,83 64,70% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 31.000,00 66.000,00 56.250,36 56.250,36 56.250,36 56.250,36 56.250,36 34,64 0,05% 85,23% 0,00 9.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.749,64 85,23% 100,00% 326/83000 0,01 14.125,04 14.125,05 14.125,04 14.125,04 14.125,04 14.125,04 14.125,04 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/84100 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% FIANZAS A CORTO PLAZO 326/84100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 500,02 14.125,04 14.625,06 14.125,04 14.125,04 14.125,04 14.125,04 14.125,04 500,02 3,42% 96,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 96,58% 100,00% Total Gastos 1.817.000,00 221.125,04 2.038.125,04 1.771.412,41 1.771.412,41 1.204.505,19 1.071.515,32 1.071.515,32 182.611,09 8,96% 59,10% 0,00 84.101,54 0,00 566.907,22 132.989,87 0,00 900,00 833.619,85 86,91% 88,96% 16 de Marzo del 2026 Página 4 de