O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 31/12/2025 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/12000 10.370,37 0,00 10.370,37 10.723,52 10.723,52 10.723,52 10.723,52 10.723,52 -353,15 -3,41% 103,41% SUELDOS GRUPO A1 */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -353,15 103,41% 100,00% 326/12100 5.963,73 0,00 5.963,73 6.929,93 6.929,93 6.929,93 6.929,93 6.929,93 -966,20 -16,20% 116,20% COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -966,20 116,20% 100,00% 326/12101 7.378,87 0,00 7.378,87 7.540,31 7.540,31 7.540,31 7.540,31 7.540,31 -161,44 -2,19% 102,19% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,44 102,19% 100,00% 326/12103 4.966,57 0,00 4.966,57 5.241,00 5.241,00 5.241,00 5.241,00 5.241,00 -274,43 -5,53% 105,53% OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274,43 105,53% 100,00% 326/13000 440.465,84 0,00 440.465,84 380.479,29 380.479,29 380.479,29 380.479,29 380.479,29 59.986,55 13,62% 86,38% RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.986,55 86,38% 100,00% 326/13001 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/13002 654.991,02 0,00 654.991,02 564.283,58 564.283,58 564.283,58 564.283,58 564.283,58 90.707,44 13,85% 86,15% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.707,44 86,15% 100,00% 326/13100 62.700,13 0,00 62.700,13 211.102,51 211.102,51 168.931,50 168.931,50 168.931,50 -160.508,87 -255,99% 269,43% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 12.106,49 0,00 42.171,01 0,00 0,00 0,00 -106.231,37 336,69% 100,00% 326/13101 100,00 5.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,18 53,02% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL */326*/1* 0,00 2.395,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00% 0,00% 326/15000 4.000,00 5.000,00 9.000,00 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 3.819,64 5.180,36 57,56% 42,44% PRODUCTIVIDAD */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180,36 42,44% 100,00% 326/16000 395.430,07 0,00 395.430,07 304.226,83 304.226,83 304.226,83 304.226,83 304.226,83 91.203,24 23,06% 76,94% SEGURIDAD SOCIAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,57 91.203,24 76,94% 100,00% 326/16008 3.000,00 0,00 3.000,00 4.205,34 4.205,34 4.205,34 4.205,34 4.205,34 -1.205,34 -40,18% 140,18% PRESTACIONES SANITARIAS */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.205,34 140,18% 100,00% 326/16102 0,00 0,00 0,00 3.942,87 3.942,87 3.942,87 3.942,87 3.942,87 -3.942,87 0,00% 0,00% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.942,87 0,00% 100,00% 326/16103 100,00 0,00 100,00 4.831,32 4.831,32 4.831,32 4.831,32 4.831,32 -4.731,32 -4731,32% 4831,32% PENSIONES */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.731,32 4831,32% 100,00% 326/16104 11.636,40 0,00 11.636,40 23.602,50 23.602,50 23.602,50 23.602,50 23.602,50 -35.568,60 -305,67% 202,83% GRATIFICACIONES JUBILACIÓN PARCIAL */326*/1* 0,00 23.602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.966,10 202,83% 100,00% 326/16200 1.185,04 4.000,00 5.185,04 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.171,04 22,58% 73,29% FORMACION DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,04 73,29% 100,00% 326/16202 17.000,00 0,00 17.000,00 17.132,03 17.132,03 17.132,03 17.132,03 17.132,03 -1.222,73 -7,19% 100,78% TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE */326*/1* 0,00 1.090,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132,03 100,78% 100,00% 326/16204 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 -920,00 0,00% 0,00% ACCIÓN SOCIAL */326*/1* 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460,00 0,00% 100,00% 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/16205 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% SEGURO COLECTIVO */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/16209 2.000,00 0,00 2.000,00 2.566,72 2.566,72 2.566,72 2.566,72 2.566,72 -566,72 -28,34% 128,34% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */326*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -566,72 128,34% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.621.488,04 19.000,00 1.640.488,04 1.554.887,39 1.554.887,39 1.512.716,38 1.512.716,38 1.512.716,38 45.731,14 2,79% 92,21% 0,00 39.869,51 0,00 42.171,01 0,00 0,00 1.361,57 127.771,66 94,78% 100,00% 326/20200 44.000,00 0,00 44.000,00 45.105,80 45.105,80 44.521,23 44.521,23 44.521,23 -1.105,80 -2,51% 101,18% ALQUILER INMUEBLES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 584,57 0,00 0,00 0,00 -521,23 102,51% 100,00% 326/20600 5.000,00 -5.000,00 0,00 5.119,95 5.119,95 5.119,95 5.119,95 5.119,95 -5.119,95 0,00% 0,00% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.119,95 102,40% 100,00% ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 326/21300 2.500,00 0,00 2.500,00 1.643,30 1.643,30 1.643,30 1.643,30 1.643,30 856,70 34,27% 65,73% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,70 65,73% 100,00% 326/21301 2.000,00 0,00 2.000,00 4.899,91 4.899,91 4.899,91 4.899,91 4.899,91 -2.899,91 -145,00% 245,00% REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.899,91 245,00% 100,00% 326/21900 1.200,00 0,00 1.200,00 1.310,02 1.310,02 1.310,02 1.310,02 1.310,02 -110,02 -9,17% 109,17% */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,02 109,17% 100,00% MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 326/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 523,55 523,55 523,55 523,55 523,55 367,85 36,79% 52,36% MATERIAL DE OFICINA */326*/2* 0,00 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,45 52,36% 100,00% 326/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 2.162,12 2.162,12 2.162,12 2.162,12 2.162,12 -447,77 -22,39% 108,11% MATERIAL INFORMÁTICO */326*/2* 0,00 285,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162,12 108,11% 100,00% 326/22100 3.500,00 6.000,00 9.500,00 2.641,19 2.641,19 2.641,19 2.641,19 2.641,19 6.689,73 70,42% 27,80% ENERGÍA ELÉCTRICA */326*/2* 0,00 169,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.858,81 27,80% 100,00% 326/22110 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 326/22199 3.900,00 -3.900,00 0,00 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 -112,01 0,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */326*/2* 0,00 71,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,75 1,04% 100,00% 326/22200 3.000,00 10.000,00 13.000,00 888,20 888,20 888,20 888,20 888,20 12.048,66 92,68% 6,83% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */326*/2* 0,00 63,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.111,80 6,83% 100,00% 326/22203 5.000,00 0,00 5.000,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 1.030,00 20,60% 79,40% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 79,40% 100,00% 326/22300 3.000,00 2.000,00 5.000,00 9.326,09 9.326,09 9.326,09 9.326,09 9.326,09 -6.056,49 -121,13% 186,52% TRANSPORTES */326*/2* 0,00 1.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.326,09 186,52% 100,00% 326/22400 5.000,00 0,00 5.000,00 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 4.203,91 796,09 15,92% 84,08% PRIMAS DE SEGUROS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,09 84,08% 100,00% 326/22601 1.000,00 10.000,00 11.000,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 10.601,00 96,37% 3,63% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.601,00 3,63% 100,00% 326/22602 2.500,00 2.000,00 4.500,00 967,63 967,63 967,63 967,63 967,63 3.532,37 78,50% 21,50% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.532,37 21,50% 100,00% 326/22603 300,00 -300,00 0,00 3.745,00 3.745,00 3.745,00 3.745,00 3.745,00 -3.745,00 0,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.745,00 1248,33% 100,00% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/22607 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/22697 29.016,96 38.000,00 67.016,96 52.768,86 52.768,86 52.768,86 52.768,86 52.768,86 -3.422,13 -5,11% 78,74% CONCIERTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS */326*/2* 0,00 17.670,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.248,10 78,74% 100,00% 326/22698 0,00 10.000,00 10.000,00 2.723,24 2.723,24 2.723,24 2.723,24 2.723,24 4.812,15 48,12% 27,23% 326/22698 0,00 2.464,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.276,76 27,23% 100,00% GASTOS CONJUNTOS MUSICALES EIM Y OSILP BAJADA DE LA VIRGEN 326/22699 4.909,26 -985,72 3.923,54 630,44 630,44 630,44 630,44 630,44 3.219,43 82,05% 16,07% OTROS GASTOS DIVERSOS */326*/2* 0,00 73,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,10 12,84% 100,00% 326/22700 2.900,00 9.000,00 11.900,00 3.894,80 3.894,80 3.894,80 3.894,80 3.894,80 7.379,25 62,01% 32,73% SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA */326*/2* 0,00 625,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.005,20 32,73% 100,00% 326/22701 2.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS DE SEGURIDAD */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 326/22706 19.500,00 10.000,00 29.500,00 44.022,92 44.022,92 44.022,92 44.022,92 44.022,92 -16.897,92 -57,28% 149,23% CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO */326*/2* 0,00 2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 -14.522,92 149,23% 100,00% 326/22707 10.000,00 -2.350,00 7.650,00 2.004,48 2.004,48 2.004,48 2.004,48 2.004,48 5.645,52 73,80% 26,20% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.645,52 20,04% 100,00% 326/23020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */326*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 158.526,22 93.764,28 252.290,50 192.991,16 192.991,16 192.406,59 192.406,59 192.406,59 33.661,75 13,34% 76,26% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 0,00 25.637,59 0,00 584,57 0,00 0,00 900,00 59.883,91 76,50% 100,00% 326/35900 500,00 0,00 500,00 66,44 66,44 66,44 66,44 66,44 433,56 86,71% 13,29% OTROS GASTOS FINANCIEROS */326*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,56 13,29% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 66,44 66,44 66,44 66,44 66,44 433,56 86,71% 13,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,56 13,29% 100,00% 326/46200 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN A O.A.L. BAJADA DE LA VIRGEN PARA OSILP 326/46200 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 326/48900 985,72 985,72 1.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 50,00% 50,00% APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL */326*/4* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,72 50,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 985,72 60.985,72 61.971,44 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 985,72 1,59% 1,59% 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.985,72 1,59% 100,00% 326/62300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 326/62500 2.000,00 1.000,00 3.000,00 822,92 822,92 822,92 822,92 822,92 2.177,08 72,57% 27,43% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,08 27,43% 100,00% 326/62600 4.000,00 0,00 4.000,00 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 8.488,43 -4.488,43 -112,21% 212,21% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.488,43 212,21% 100,00% 326/62900 16.000,00 16.000,00 32.000,00 31.410,84 31.410,84 31.410,84 31.410,84 31.410,84 589,16 1,84% 98,16% 16 de Marzo del 2026 Página 3 de Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,16 98,16% 100,00% 326/63200 10.000,00 16.250,00 26.250,00 27.492,57 27.492,57 27.492,57 27.492,57 27.492,57 -1.242,57 -4,73% 104,73% ACONDICIONAMIENTO DE AULAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.242,57 104,73% 100,00% 326/64100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% APLICACIONES INFORMÁTICAS */326*/6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 33.250,00 68.250,00 68.214,76 68.214,76 68.214,76 68.214,76 68.214,76 35,24 0,05% 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24 99,95% 100,00% 326/83000 0,01 23.088,48 23.088,49 23.088,48 23.088,48 23.088,48 23.088,48 23.088,48 0,01 0,00% 100,00% ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 326/83000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 326/83100 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES) 326/83100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 326/84100 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% FIANZAS A CORTO PLAZO 326/84100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 500,02 23.088,48 23.588,50 23.088,48 23.088,48 23.088,48 23.088,48 23.088,48 500,02 2,12% 97,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,02 97,88% 100,00% Total Gastos 1.817.000,00 230.088,48 2.047.088,48 1.840.233,95 1.840.233,95 1.797.478,37 1.797.478,37 1.797.478,37 81.347,43 3,97% 87,81% 0,00 125.507,10 0,00 42.755,58 0,00 0,00 2.261,57 249.610,11 89,90% 100,00% 16 de Marzo del 2026 Página 4 de