O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Ingresos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 30/09/2025 Código de Concepto Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deudores I iónetos Saldo Descripción Modific. DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN CIC pendiente 34200 166.099,98 166.099,98 0,00 63.639,94 308,66 618,23 62.713,05 62.713,05 102.768,70 PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES 0,00 63.331,28 0,00 62.713,05 0,00 38,13% 99,02% 0,00 34201 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES EJERCICIOS ANTERIORES 39210 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RECARGO EJECUTIVO (5 %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 39212 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RECARGO DE APREMIO (10 o 20 %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 39300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 166.499,98 166.499,98 0,00 63.639,94 308,66 618,23 62.713,05 62.713,05 103.168,70 Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos. 0,00 0,00 63.331,28 0,00 62.713,05 0,00 38,04% 99,02% 40000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 APORTACIÓN CABILDO INSULAR 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 100,00% 100,00% 52000 0,00 0,00 0,00 12.185,88 0,00 0,00 12.185,88 12.185,88 -12.185,88 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 12.185,88 0,00 12.185,88 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.185,88 0,00 0,00 12.185,88 12.185,88 -12.185,88 Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 0,00 0,00 12.185,88 0,00 12.185,88 0,00 0,00% 100,00% 83000 0,01 14.125,05 0,00 14.125,04 0,00 12.767,89 1.357,15 1.357,15 0,01 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 14.125,04 14.125,04 0,00 1.357,15 0,00 100,00% 9,61% 0,00 83100 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 84100 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 DEVOLUCIONES DE FIANZAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 87000 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 500,02 221.625,06 0,00 14.125,04 0,00 12.767,89 1.357,15 1.357,15 207.500,02 Total Capítulo 8 Activos financieros. 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Código de Concepto Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deudores I iónetos Saldo Descripción Modific. DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN CIC pendiente 221.125,04 0,00 14.125,04 0,00 1.357,15 0,00 6,37% 9,61% 1.817.000,00 2.038.125,04 0,00 1.739.950,86 308,66 13.386,12 1.726.256,08 1.726.256,08 298.482,84 Total Ingresos 221.125,04 0,00 1.739.642,20 0,00 1.726.256,08 0,00 85,36% 99,23% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de