O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA Estado de ejecución de Ingresos Periodo: 2025 Fecha de listado igual a: 31/12/2025 Código de Concepto Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deudores I iónetos Saldo Descripción Modific. DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN CIC pendiente 34200 166.099,98 166.099,98 0,00 153.510,06 2.256,31 480,90 150.772,85 147.870,85 17.748,23 PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES 0,00 148.351,75 0,00 150.772,85 2.902,00 89,31% 99,68% 0,00 34201 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES EJERCICIOS ANTERIORES 39210 100,00 100,00 0,00 11,53 0,00 0,00 11,53 11,53 88,47 RECARGO EJECUTIVO (5 %) 0,00 11,53 0,00 11,53 0,00 11,53% 100,00% 0,00 39212 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RECARGO DE APREMIO (10 o 20 %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 39300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 166.499,98 166.499,98 0,00 153.521,59 2.256,31 480,90 150.784,38 147.882,38 18.136,70 Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos. 0,00 0,00 148.363,28 0,00 150.784,38 2.902,00 89,11% 99,68% 40000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 APORTACIÓN CABILDO INSULAR 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 100,00% 100,00% 52000 0,00 0,00 0,00 15.538,75 0,00 0,00 15.538,75 15.538,75 -15.538,75 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 15.538,75 0,00 15.538,75 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 15.538,75 0,00 0,00 15.538,75 15.538,75 -15.538,75 Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 0,00 0,00 15.538,75 0,00 15.538,75 0,00 0,00% 100,00% 83000 0,01 23.088,49 0,00 23.088,48 0,00 19.806,48 3.282,00 3.282,00 0,01 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 23.088,48 23.088,48 0,00 3.282,00 0,00 100,00% 14,21% 0,00 83100 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 84100 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 DEVOLUCIONES DE FIANZAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 87000 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 500,02 230.588,50 0,00 23.088,48 0,00 19.806,48 3.282,00 3.282,00 207.500,02 Total Capítulo 8 Activos financieros. 16 de Marzo del 2026 Página 1 de Código de Concepto Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deudores I iónetos Saldo Descripción Modific. DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN CIC pendiente 230.088,48 0,00 23.088,48 0,00 3.282,00 0,00 10,01% 14,21% 1.817.000,00 2.047.088,48 0,00 1.842.148,82 2.256,31 20.287,38 1.819.605,13 1.816.703,13 210.097,97 Total Ingresos 230.088,48 0,00 1.836.990,51 0,00 1.819.605,13 2.902,00 89,74% 98,90% 16 de Marzo del 2026 Página 2 de